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公司财务部个人工作总结2022年

来源:蚂蚁范文网 | 时间:2022-06-17 13:53:18 | 移动端:公司财务部个人工作总结2022年
  严格的工作风格源于财务人员对本职工作的热爱担当!也是每一位财务人员的真实写照。下面是由小编为大家整理的“公司财务部个人工作总结2022年”,仅供参考,欢迎大家阅读。

公司财务部个人工作总结2022年【一】

  200X年,是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献。

  一、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,认真学习政治理论知识,参加有益的政治活动,不断提高自身思想修养和政治理论水平。

  200X年,本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、两个条例、四个专题,特别是党的xx届三中、四中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中,在参加活动的时候,明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。 通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛,本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致,同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高,加强了廉洁自律、拒腐防变的能力,增强了执法和服务意识,为做好财务工作奠定了思想基础。

  二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。

  1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据财务科的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全科同志一起做好财务审核和监督工作。

  2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

  3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾内勤,做好预算,管理劳教存款,出色地完成各项工作任务,起到了先进和榜样的作用。

  4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了民警职工的好评。

  三、遵纪守法、廉洁自律,树立起劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

  本人作为劳教系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名劳教工作人民的标准来要求自己,个人总结学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识,做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中,将劳教工作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实践“严格执法,热情服务”的宗旨,全心全意为民警职工服务,树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

  四、努力学习,增强业务知识,提高工作能力。

  为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标,20xx年,本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

公司财务部个人工作总结2022年【二】

  今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

  一、成功实施集团统一会计电算化升级

  加强了对外地区项目财务数据的实时监控,实施网上项目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。

  按照年初计划,财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有13个完整帐套,运行良好,由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

  存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。

  二、认真做好常规性财务工作。

  1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

  2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。

  存在的问题是:在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

  三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

  1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

  2、今年度,我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目,对x、x项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

  3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计,发现存在问题及时处理、纠正。

  四、认真做好月度、季度资金计划预算,积极筹措资金,保证现金流的正常化。

  今年多个项目同时开发,日常费用的增加,融资环境的紧张,造成资金总量需求增加,这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部今年度的奋斗目标。本年度,我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与今年12月份,配合集团融资中心完成本年度贷款任务,同时保障集团资金安全正常周转。

  五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

  1、今年度首次对建筑公司对外的挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

  2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

  六、加强与税务部门的沟通。

  1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中,及时与税务稽查员进行沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务稽查。

  2、今年实业、建筑、集团公司被x市国、地税务局评为“20xx-20xx年”度纳税信用级A级纳税人,为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用A级荣誉称号。

  存在的问题是:对于建筑公司对外项目(x恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范,未及时与会计师事务所协商,财务报表相关数据调整幅度较大较频繁,致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查,财务中心必须采取应对措施,这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题,财务中心应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

  七、加强资金管理。

  1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

  2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。

  存在的问题是:个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求:严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

  在加强资金管理的同时,财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行密切合作,多做资金流水,或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。

  八、认真做好年终决算工作。

  年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,争取顺利完成年终决算工作。

  本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

  九、团队建设

  1、本年度由于业务扩大,招聘了一批主管会计与大学毕业生,实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求。新职员到岗后,在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授,新职员虚心求教。在很短的时间里,他们迅速走上工作岗位独立开展工作,并且大部分表现非常优秀。

  2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整,在调动过程中,按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的营运正常。

  存在的问题:财务人员财务知识、税务知识欠缺,在票据处理上不够明了,造成往来帐务不够清晰,在审核与帐务处理时,公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强,同时还存在工作态度不端正,团队合作精神欠缺,防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示,擅自处理税务事项,建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。

  为吸取前车之鉴,针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面:加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。人性管理方面:加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面:加强实施远程软件使用,加强财务集团化管理,加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统,把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中,并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面:财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

  针对专业知识方面财务部应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法,财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论,部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

  通过对这一年来的工作思考,有以下感触:

  其一:荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。其二:责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

  今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

公司财务部个人工作总结2022年【三】

  在公司领导的关心支持下,财务部以公司制定的年度方针目标,以成本费用和资金管理为重点,全面落实预算管理,强基础、抓规范,实现了全年账务处理操作规范化,财务管理科学化,企业效益最大化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下,财务部除在完成日常核算工作的同时,加大了对各种资料数据的统计分析,先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈,对公司的各类资产进行清查,为领导经营决策提供了可靠依据,推动了公司财务管理水平,发挥了财务管理在企业管理中的作用,现将财务部工作总结如下:

  一、抓预算管理

  一是做好全面预算工作,按时上报预算编制说明和报表,使预算工作从编制、反馈、考核、修正,形成良好的闭环运转模式,使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性,进一步调动全员积极性。

  二是与各部门紧密配合,做好各经营网点装车、收入全年预算,落实公司全年经营目标,将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天,并将每天实际装车情况与之对比,纳入考核。

  三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支,从而达到事前、事中、事后的有效监控。

  四是加强资金预算管理,调控合理安排使用资金,确保经营资金良性循环。

  二、抓成本控制

  一是实行成本费用科目负责制。

  为了提升各分公司经营责任意识及管理水平,达到节能降耗的目的,公司将相关管理费用指标下达至各分公司,总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式,达到了良好效果。

  二是费用控制抓亮点

  1、在日常费用报销时,严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核,做到一车一帐一核算,日常报销坚持实行单车核算,报销时将派车单随票据粘贴,与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理,杜绝了汽车维修小病大养,弄虚作假现象。在相关部门共同努力下,汽车费用与预算指标相比节约7。95%。

  2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度,无入库出库单财务部门不予报销,按部门设立台帐,同时定期进行检查,超过预算不予报销。在相关部门共同努力下,办公费用与预算指标相比节支13。78%。

  3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度”的原则,严格执行先请示后办理制度,无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目,财务坚持不予报销。月末将支出情况公示,有效地控制了支出。

  通过以上措施,五项管理费用控制效果明显,均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。

  三、抓标准化基础管理

  一是夯实财务基础工作,完善各项财务管理制度和内部控制制度。,我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查,同时经营预算反复测算调整,收入、综效指标都达到前所未有的高度,经营工作难度前所未有,财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念,调整工作思路,直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。为此,我们从强化基础管理工作入手,根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件,相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账,提高了核算的准确性,为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。

  二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经济活动分析,财务决算分析,监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得更扎实,我们将每个工作岗位进行量化考核,并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作,为领导经营决策,提供可靠数据以确保全年任务的完成;

  三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作,盘活账面资金,确保经营资金良性循环;及时与业务部门沟通并处理遗留问题,确保无新债权的产生。

  四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查,更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外,必须对经营业务熟悉,否则事前、事中、事后的财务监督,无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账,更重要的是在企业管理中起的核心作用。

  下半年,市场面临滑坡,客户纷纷提出降价,全年预算能否如期完成,对全公司都是个考验,财务部在完成日常核算工作的同时,必须加大对各种资料数据的统计分析,为领导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五项费用,加强对公司的各类资产进行清查。

  五是对家底进行盘查。与有关部门配合,对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理,并分项整理建档,做到帐、卡、物相符。

  四、提高监管水平

  一是加大监控力度,使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述,完善各项财务管理制度和内部控制制度。不定期对下属分(子)公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够,但我们会在今后的工作中加大力度。

  二是对敏感支出,敏感科目,敏感事项自查监控落实到责任人,确保审计不出大问题;

  五、提高履职能力

  一是加强服务意识,提高工作效率;按公司要求,对本部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成,银行转账不超过一个工作日,银行承兑汇票随时到随时背书。

  二是团结协作,提升服务质量,加强财务人员“服务于经营,服务于客户”的意识,树立“经营第一,客户至上”的理念,通过主动配合、积极协作,有效处理各种问题和矛盾,做到与业务配合不扯皮,不让客户多等待;不论八小时内外,不论节假日,随叫随到,及时办理收付款及承兑等各项业务。

公司财务部个人工作总结2022年【四】

  财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:

  一、财务核算和财务管理方面

  本年度,我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。在日常工作中,我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都应当有序进行,按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理,主要体现在以下方面:

  (一)在财务分析方面。

  我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、利润表;在制作表格的格式上尽量明了直观,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

  (二)在资产管理方面。

  1、在货币资金的管理上,保证账账相符,帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

  2、在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定时(月

  报)不定时(随时提供)提供业务报表,

  3、在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等,财务人员应当认真整理核查;为做到帐帐、帐证、帐实相符。

  二、工作体会

  第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。

  做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局。要合理合法处理好每一笔财会业务,对所有需要报销的单据进行认真审核,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计审核工作。

  第二、遵纪守法。

  财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家经济发展,因而必须依照国家相关法律法规严格执行,从自身做起,严守财务管理制度,时刻注意监督与自我监督,确保财务工作顺利有序进行。

  三、未来的工作思路

  一、认真做好分析工作,针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给领导。

  二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力,争取明年财务部全员取得职称。

  三、加强与其他部门的联系与交流,促进公司内部健康,平稳发展,

  总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助,未来我部一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为公司付出微薄之力。

公司财务部个人工作总结2022年【五】

  一、学习和思想建设情况

  融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。

  (1)只有保持心态平和,取人之长、补己之短,才能不断提高、取得进步。

  (2)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责。

  (3)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。

  二、确立工作目标,加强协作

  财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

  1、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。

  2、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

  3、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

  以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

  三、履行职责情况

  20xx年通过竞聘上岗,我被聘为三级一档职员,任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前,有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活,回顾总结整整一年的工作,我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会,主要有以下三方面。

  1、抖擞精神,做好大量的工作

  由于财务人员少,所以,现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作,20xx年基建办各项建设工作开始铺开,业务量加大,同时海外部的业务量也很大,所以,我都要仔细认真,做好所有的出纳工作。基本上每天都是这样子度过,早上8点钟前来办公室,打扫卫生后就填写现金支票,转账支票和汇款单,9点钟去银行汇款,取钱,上午报账,下午整理凭证,记好日记帐,盘库。每月结帐,对帐,同时在月末的时候加3到4天班,做工资。

  2、踏踏实实,做好基础工作。

  我不但干出纳,而且负责全机出纳工作首先要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不可以。所以,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表,每月末做好银行对帐工作,做好月结,银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错。

  工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大,所以,每次做工资的时候,我都要加几个夜班,争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。

  3、微笑面对,做好服务工作。

  出纳岗位是财务工作的窗口,和机关各个部门接触机会多。同时,财务工作又是一个比较专的工作,有人不明白的时候,我都会认真耐心向他解释,努力做好服务,方便大家的报账。wWw.CsMaYi.cN 转载请注明   

公司财务部个人工作总结2022年【六】

  忙碌、紧张、有序的20xx年成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下四大方面取得了长足的进步:

  一、规范的财务制度建设

  财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度。

  1、内部控制:一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联络处工作的开展还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,确保公司内部正常有序的运转。

  2、风险管理:对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的能力,及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策,规避了公司很多财务风险、法律风险。

  二、有效的核算、管理体系建设

  进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算、管理体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面:

  1、理顺公司各业务及综合部门的核算体系

  (1)严格审核会计凭证原始附件。认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。认真做好原始凭证的审核工作。要求本部门财务人员严格按照企业会计制度及国家相关的法律法规办事,严格履行财务手续。要求出纳会计对手续不健全不完善的原始凭证及时补办手续,对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵制,发现问题及时纠正,始终坚持把问题控制在事前。

  (2)严格做好商场员工的工资发放、工资费用的分配、核算。每月精心按排好资金,确保员工工资及时发放。商场员工工资的分配核算是一个复杂而繁锁的过程,思想汇报专题为了减轻出纳会计的工作量、提高工作效率,设计工资自动结转模块,并由计算机信息部门维护到计算机系统,及时与人力资源部、物流管理部、资信部门之间的相互沟通,正确归结分配工资费用,为商场利益不受损失提供了有力的保障。

  2、建立公司垂直管理的财务管理体系

  (1)确保收银体系的正常化运行。收银管理是商场管理工作中的重要环节之一,管理好与坏直接关系到商场的经济利益。因此,要求收银主管按时制定收银工作计划,遵守收银核算管理工作程序;严格督导收银员按正确程序收银、结算。商场经常采取各种形式搞促销,以回馈卡、专柜专用定额纸券、购物券、以及小礼品等回馈给顾客。在每次活动实施之前,通知收银主管及时将信息传达到每位收银员,回馈券等按规定范围使用,从而大大减少了商场利益的流失。每日做好进、销、存日报表的核对工作,全面掌握进、销、存情况,随时接受上级领导的询问,及时反馈信息。

  (2)保证结算体系的规范化运转。本部门按照制定的与供应商结算货款流程,每月在规定的时间内,根据系统自动生成的结算单与物流部、供应商,对所结货款核对无误,签字确认后方可付货,保证了商场资金的安全使用,到目前为此以有164家供应商加盟并为供应商结算货款740百元左右。

  (3)强化材料物资、低值易耗品费用的分配核算盘点及固定资产的管理。每个月对各部门、自营商品、联营商品材料物资的领用消耗进行逐一核对并按照会计费用核算要求进行分配核算,将固定资产分门别类进产卡片,确保资产的使用去向;做好每月一次的自营商品盘点,本商场基本上都在每月25日对自营商品进行实物盘点,本部门全力以赴按排所有财务人员,分布四个楼层积极配合经管中心、商品部做好自营商品的监盘工作,对商品盘点损益作出处理。

  (4)做好面值卡建卡与领用管理。为满足团购部面值卡销售需要,本部门根据市场需求制作定额面值卡,有时按照顾客的要求及时为顾客制作特殊面值卡,以保证面值卡的正常销售。这期间共制作面值卡803.94万元,团购部领用435.83万元;为各种促销活动回馈卡充值279281元。

  (5)抓好增值税发票的开据工作。根据顾客的要求,开据发票,本部门为顾客换开增值税发票近800份,顾客必须凭收银处机打小券所收的现金、信用卡以及团购部购面值卡机打小券方可换开增值税发票,这样才能保证不重复开票。

  三、优秀的财务团队建设

  提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。使本部门的财务人员具有一种团队精神,共同为锦宸百货财务核算工作更上一层楼而努力。能够按照集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作,做到账务核算准确,合理,合法,为领导决策提供素材和依据。

  四、良好的外围单位合作联系建设

  1、重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,积极与税务相关部门沟通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展,努力营造有利于公司运行发展的外部环境。

  2、每月按时编制并报送锦宸商贸股份有份公司、x锦宸广告传媒有限公司上级主管部门所须的各项报表资料,按时纳税。

  总而言之,财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力,压缩了公司不合理的支出,降低了经营的不合理开支,提高了公司抗风险的能力,为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。

  展望公司发展的明天,新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再励,更上一层楼。我们财务部和一线的战友一样踌躇满志,围绕企业发展的目标参与管理,根据企业的整个运营,用数据表达出来。发展完善财务控制的手段,对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务核算的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。在今后的工作中,财务部全体人员刻苦学习业务专业知识,与商场全体员工一起共同努力,努力实现公司预定目标,当好家、理好财。为我们锦宸百货美好的明天奋斗!

公司财务部个人工作总结2022年【七】

  20xx年很快就过去了,回首这过去的半年,本人感觉自身综合工作能力相比以前迈进了一步。在中心支公司财务经理和同事们的帮助下,使得我的工作顺利进行。我也从中学习和掌握了许多的工作方法和知识,对公司的了解不断深入,但由于工作经验的不足,在遇到紧急事件时,我的应变能力显不够,不能妥善地解决一些突发事件,这一切都深刻地说明,我的自身素质还有待于不断地提高,还有许多工作需要不断地深入。现将20xx年的工作总结如下:

  一、完成的主要工作

  1、协助XX中心支公司会计及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,及时完成代收车船费等各项费用的缴纳。

  2、以认真的态度积贯彻执行各项财务制度,认真学习会计政策法规,提高业务素质和能力。

  3、严格按照财务制度规定,报销每月的费用,费用报销后填制凭证,如发现问题及时与会计沟通,根据收付款凭证登记好现金日记账和银行存款日记账。

  4、按照公司相关规定,妥善保管有价单证,印章,保险柜钥匙等。

  5、按照公司规定,做好有价单证领用及出入库登记。

  6、按照中心支公司财务部的要求,每月做好单证销号表、单证盘点及统计表。

  7、按照总公司财务部的规定,每月1日或17日计提手续费,通过内网系统上传申请支付。

  8、完成中心支公司财务经理布置的临时工作。

  二、存在的不足

  1、对公司的财务管理制度了解不透彻,今后我会努力学习新的业务知识和会计法规的系统学习。

  2、只干工作,不善于思考、总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

  三、改进方法

  1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我。

  2、善于总结提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高业务水平,建立健全良好的工作机制。

  感谢领导给我们一个发展的空间,对于公司未来的发展我持于的信心乐观态度,对工作中的不足我虚心接受批评,总结工作中的不足,加强技术和沟通能力的培养我会尽自己的努力为公司进一份微薄的力量。

公司财务部个人工作总结2022年【八】

  回顾财务部在过去一年里完成的各项工作令人感慨不已,作为财务部的一员自然希望通过工作中的良好表现促进部门的发展,所以我能够严格遵循年初制定的工作目标并不断努力着,现如今随着财务工作的完成也是时候对这一年的表现进行总结了,而且我也需要提前为下一年度的财务工作制定计划并希望能够做得更好。

  对公司的支出进行审核从而做到账实相符,我在部门领导的安排下认真完成记账方面的工作,而且还会定期对账单进行审核从而查看是否存在着账目不明确的地方,在员工需要申请经费的时候则需要了解这笔支出是否合理,而且还要有着公司领导的批复才能够同意对方的申请,作为财务人员本就有着为公司做好成本控制的职责,因此在发现不合理支出的时候则需要向部门领导进行汇报,另外在财务报销的过程中也要认真履行好自身的职责,对经费的使用状况与开具的发票进行仔细核对从而确保不会出现不合理的支出。

  认真做好工资结算方面的工作并对自身的问题予以反思,为了做好工资结算工作导致我会加强与其他部门之间的沟通,通过了解各个员工在当月工作中的具体表现再来发放工资,而且对于工作未完成以及迟到请假之类的状况也是要扣除部分工资的,对于在当月表现突出且超额完成任务的员工则会发放相应的奖金,这也是得益于公司领导建立的奖惩制度从而能够很好地激励员工努力工作。虽然我在整体上的表现还算不错却存在着效率不高的问题,作为财务人员却在工作中存在着这样的状况无疑是需要尽快改正的。

  今后的财务工作中应该继续秉承以往的严谨作风,而且对于工作中存在的问题应该要尽快改正才行,对我来说则是要在确保工作不会出现差错的情况下逐步提升自身的工作效率,而且对于财务工作中不太熟悉的地方还需要多向同事进行请教,而且我也要主动去完成领导安排的各项工作并用以磨砺自己,相信随着世家的流逝能够让自己在财务部的工作中积累到足够的经验,而且我也会多查询资料从而明白如何将财务工作完成得更好。

  这一年的财务工作让我从中学到了不少实用的经验,但我也明白自己相对于那些表现优秀的员工来说还存在不少差距,我得认清自身的定位并在将来努力做好财务工作,希望通过工作中的良好表现促进财务部门的整体发展。

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