篇一：金盛集团友谊广场《企业之歌》歌咏比赛报道
金盛国际家居友谊广场《金盛之歌》歌咏比赛圆满落幕
2012年11月28日、29日，连续两日的歌咏比赛在卖场负一楼中庭舞台激情上演。虽然没有专门的演唱会场，也没有专业的音响设备，更没有经过专门训练的选手，但因我们每一个人都有着一颗积极热情、团结奋进的心，本次金盛企业之歌《we are family》的歌唱比赛获得圆满的成功！
此次比赛由内部员工和业主导购
员同事共同参与，导购员以楼层为单
位、内部员工以部门为单位，依次上台、
列队、演唱……整个过程都充分的展示
了金盛员工的精神风貌和的团队协作
精神。在比赛评判形式上，导购员同事
和内部员工同事互换身份、互相打分，切实的体现了金盛卖场管理员工和业主导购员们之间的和谐相处和公平平等待遇，也充分验证了双方的互动效果是完满有意义的。
本次比赛本着轻松、公平、公正的态度，每位金盛人都唱出了高水平、赛出了好成绩。同时友谊广场店长助理曹建华对于参赛楼层的市管员们提出了相应的奖惩方案——第一名加20分、第二名加10分，最后一名则扣10分，这一行政考核的结果说明了我卖场在管理方面的相关方针政策已经得到了很好的贯彻和实施。
赛后许多导购员都激动的说：虽然面对这么多同事和领导，难免会有一些因为紧张而发挥失常，但是不管怎么样都证明了自己有勇气站在台上表现自己，还有那份享受过程的快乐。发扬团队精神、为组织争光，希望以后类似的活动举办的更加生动具体，更加有影响力。
【通讯员】 李学平
2012-11-29
篇二：2015年金盛环球控股全球战略新闻发布会
2015年金盛环球控股全球战略新闻发布会
香港时间2015年4月8日下午，大型跨国金融集团金盛环球控股在香港举办了一场2015战略定位新闻发布会，标题为“Professional because of focus”，多家国内和世界知名财经媒体到现场进行采访报道；在接受采访过程中，香港金融环球控股董事宣布，基于对现有的亚洲金融发展合作表示看好，金盛环球控股将于今年的5月改变对原有欧美市场战略部署，将资源优势重新整合，集中全力进军亚洲市场，把战略重心转移到中国大陆市场。
在此之前，金盛环球控股的市场主要分布在香港以外欧美其他国家，为了迎合亚洲的市场需求，同时又看好中国投资市场近些年的发展潜力，原享负盛名美国，英国，日本等国家的金融精英汇聚金盛，组成了一支顶级国际化分析师团队，旨在为亚洲市场及内地投资者提供全方位优质的策略分析服务，服务方向较之以往将有很大改变。
此外，金盛环球控股董事还表示，会加大人力物力的投入，打造出一支高素质，专业性强，能服务于亚洲市场的客服团队，并在整体服务和策略分析上作一次全面国际化升级，为迈入亚洲及中国市场做准备，届时将以国际标准服务于市场。
篇三：建筑业财务主管应知了解.doc
建筑业财务主管岗位应知应会
一、首先要学习国家制订的相关法规，如：《会计法》－《企业会计制度》、《企业会计准则》、《小企业会计
制度》、《中华人民共和国企业所得税法》以及新出台的相关税法等。
《会计法》是基本法，相对于准则和制度具有最高效力，是原则性的规定，不能违反。《企业会计
准则》是为实现会计目标,进行会计工作所应遵循的规范和准绳，目前我国的企业会计准则主要是有关会计核算的基本规定。《企业会计制度》、《小企业会计制度》是用来衡量和指导某一特定行业会计核算的具体标准和规范，主要规定各行业应用的会计科目和会计报表。选择一种适用，不应重叠适用。《中华人民共和国企业所得税法》则实现了四个统一：内外资企业统一适用一个企业所得税法；统一并适当降低企业所得税税率；统一和规范税前扣除办法和标准；统一税收优惠政策。
二、要学习掌握集团及一建财务管理制度、相关通知，才能正确执行和指导部门工作：
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26、 金盛集团会计核算细则（集团2012.3.1，一建参照执行，一建具体执行一建财务管控细则中第四章：会计报表、会计科目及核算） 财务管理制度（集团OA公示） 会计帐预算帐合并操作说明（集团二账合并说明仅适用南京一建及市安机关、原二三分、砼厂及集团项目部，2013年1月1日启用） 现金管理通知（集团09.5.22，一建参照执行，同时一建执行一建财务管控细则） 结算中心内部结算管理规定（集团2010.1.31，一建参照执行，同时一建执行一建财务管控细则） 资金结算管理规定（集团09.10.26，一建参照执行，同时一建执行一建财务管控细则） 固定资产管理及账务处理通知集团（09.8.24，一建及市安机关使用，一建在2013年1月1日全部帐套执行）） 工程台账账务处理通知（集团2010.8.14，一建在2013年1月1日执行） 红酒账务处理通知（集团09.3.12，适用南京一建及市安机关、集团项目部）） 关于注册资金划款流程的规定（适用南京一建及市安机关、宜建砼公司、益建房地产、建相关权限批文及流程（一建承包体可参照执行、） 关于加强招待费用控制的通知（一建承包体可参照执行） 工程、采购类合同付款审批流程优化的通知（集团文件，一建机关及集团项目参照执行） 一建财务分析内容要求 财务负责人工作移交内容 财务工作检查表（一建） 一建财务管控细则 一建财务管控细则的附表及单据 一建财务管控细则的流程图 一建印章管理的文件 一建有关成本发票取得及入帐的规定 一建材料核算培训及附表 甲供材的范围（集团） 总分包业务核算通知 一建NC帐套及科目设置 一建项目台帐样本 筑机械销售公司、天奇广告装饰公司）
三、新入职注意事项
1、新入职财主管应从前任手中交接有一本《金盛集团管理制度手册》。
2、财务经理首先要熟悉“第二章财务管理 ； 第三章 预算管理”的内容；一建财务管控细则。随着财务流程的熟悉，应逐步熟悉其他业务流程，因为财务操作过程中，还涉及有其他章节的内容。比如“驻外人员管理规定”在“第一章 人力资源管理”内。（P18-23）。
四、日常管理
1、熟悉本公司所有业务流程，掌握业务流程中财务管控点。了解本部门各岗位工作内容及要求，加强对下属的工作指导。
2、本部门各岗位工作确认表（见集团附件一）要根据岗位工作内容的调整及时修改，每月要检查各责任人是否已在工作确认表中签字，抽查工作确认表中工作是否按要求完成。工作确认表将是财务检查或互查中对责任人考核的重要依据。
3、审核每月纳税申报表，掌握各项应交税金是否已交纳，确保不多交税。
4、现金收款存入存折中的（急需用现金，存入银行不方便提取的）现金支出，视同现金管理。开个人存折需报一建财务部、集团财务管理中心批准（不得用财务人员的名字开户）。
5、银行新开户要一建财务部、集团财务管理中心批准。
6、出纳去银行取现金要有防范措施，确保资金及人身安全。
7、购入支票要及时登记，不得开空白支票、支票抬头必须与合同抬头（没有合同，必须与发票抬头）一致。特殊情况支票抬头与合同抬头不一致的，需由合同方出具委托收款证明（加盖公章），明确代收款单位名称。
8、支票印鉴章不能一人保管，应由出纳保管法人章，财务负责人保管财务专用章。
9、购入的发票、收据需按号码顺序登记，领用时要在登记本上签收，用完后核销。核销时应审核是否有少号或缺号等异常情况，使用后存根装订，一般10本进行装订。
10、发票、收据必须由会计开具出纳凭收据收款，不得由出纳一人开票并收款。
11、无利用价值的废旧物料，需由集团采购部门处理。处理时需填制废旧物料销售单（见集团附件二）。
12、关联公司之间出差补贴与其他出差补贴标准不同，要认真学习差旅费管理规定。
13、每月末加强红酒应收款的催收，红酒库存与实际不符可能有销售红酒款不及时交财务部的情况。红酒领出视同付款，经财务主管审核后参照各级领导审批权限进行签批。
14、每月末要清理往来帐，特别是个人借款要及时清理，对方不配合清理的，可以扣发其工资并报告上级领导。
15、手机费、汽车费用等补贴需按集团统一标准执行，各公司不得擅自改变补贴标准，驻外人员补贴需通过集团人事部门报批以确认是否符合驻外价格条件，承包体参照执行。
16、联营或全分包项目，需按来款扣除营业税金及附加、管理费、安监费（视政府文件）、印花税、防洪基金，没有成本发票的要扣5%开票保证金，外地项目要相应扣除个调税、所得税等。
17、固定资产盘点（每季末）、库存材料盘点（每月末）、红酒盘点（每月末）要有财务人员参与，对出具的盘点报告（盘点表应有账面数和实盘数，需实物管理部门和财务部门人员签字）进行审核提出意见并上报总经理。
18、及时取得各项成本及费用发票，严格按照公司所发有关成本发票取得规定执行，同时需及时将收款发票开给建设单位，减少税务风险。
19、已完工程投入使用时，要进行工程项目竣工财务决算（集团附件三）（需报集团财管中心），以确定资产入帐价值。
20、工程合同、材料合同、广告合同以及其他经济合同，原件必须提供一份给财务部保管。台帐会计以合同原件、合同审批表编号建立台帐，作为付款审核依据。
21、每月5号前上交一建公司总部的各类报表，含：资产负债表、损益表、资产负债表及损益表补充资料表、产品成本作业表、成本明细表（含本月、本年累计、开工至今累计）、管理费用及财务费用表、税金表；季度增加债权债务表；年度增加固定资产增减表、基本情况表、清产盘点表、利润表。
22、每月10号前上交一建公司工程项目台帐，要和科目余额及资产负债表一致；集团项目每月12前上交公司总部工程项目成本及资金收支分析报告一份，同时报分公司领导或项目负责人，组织工程项目节点成本分析会。
23、每周五根据收集的本分公司（机关）各部门（项目部）的资金计划，编制下周用款计划，经项目负责人或分公司负责人（机关是部门负责人）审批后上报一建集团财务部及总裁办相关领导，并按资金审批权限上报，获批后按计划付款。特殊情况可申报临时增补资金计划。。
24、以月为单位，与总经办及经营部沟通收承包体、项目部欠管理费问题。对一些坏账，进行跟踪催要，确实无法收回，责成经营部办理相关坏账报批手续。
25、报集团、税务等各类报表，要扎口由财务经理审核，避免财务报出资料不正确或财务经理不知道。（各分公司、项目部参照执行）
26、每月进行营运状况财务分析，财务分析并于次月5日前一建财务部、8号前上交集团财务的同时报总经理。
27、财务部门对仓库保管员、现场材料人员有业务指导义务，有考核建议权。
28、结算中心归属所在公司财务部负责人管理。
五、收付款管理
1、财务主管会计根据合同、已完工程月报，配合与督促经营部门主动和业务沟通，及时开具发票与收据，确保应收资金款项回笼。
2、出纳会计根据总账会计开具的发票、收据复核收款，无单据或单据不全可拒收或作为暂收款收取，收款单据中加盖财务专用章或发票专用章并签上出纳会计全名，款项缴存公司内部结算中心，已单独开设外部银行账户的分公司、项目部，及时填制进账单，交存外部银行账户。
3、如招投标保证金收款为支票，财务原则上不开具收据，等支票到帐后再开具收据，完善手续。
4、退招投标保证金，需凭收据通过经营部或招投标部办理退款手续；收据遗失的，需登报申明或收费200元到500元不等，代客户查找记帐联收据凭据。登报和收费不是目的，目的是不让客户随意不提供原收据。
5、工程款收入原则上不接收承兑汇票，一般要求对方承担贴现息，收到承兑汇票，尽可能转让给材料商或分包单位。
6、付款需在各级领导的权限范围内，依据是经董事长书面审批权限批文。在总经理（或店长）权限之内的，经总经理（或店长）签批后可以付款、报销。超过总经理（或店长）权限的，按不同权限逐级电话请示后可付款、报销，次月15日前在OA上走流程（付款请示批复表）取得书面付款批复依据，并打印装订在当月的附件中。
7、出纳会计根据财务主管已审核签字的报销单或借款单支付现金或支票，领款人必须在报销单或借款单及支票登记本上签字。
8、出纳会计在付款结束后需在付款凭证上加盖现金或银行付讫章。
9、补贴报销需提供发票（除业务招待费、个人汽车保险费等不能在税前全额列支的费用发票）填写报销单报销，报销内容尽量避免写时间、补贴等（可以发票替代申请单写明详细情况，另行装订）。
10、因特殊原因发票与实际业务不符时，报销单以发票内容填写，实际业务内容在费用替代单中填写，装订凭证前替代单拆出另行装订。
11、招待费报销时必须填写招待费申请单，注明招待事由、招待人、招待地点。报销礼品需在申请单上注明单价数量，超过5000元需上报集团总裁批准。
12、办公室购入烟酒备用的，要督促办公室建立台帐并定期检查，领出时需有领用人签字注注明用途。
13、除业务招待用烟外，总经理报销购烟费用需有集团总裁或董事长同意报销的批文，否则不能报销。
14、自有食堂，未实行现金发放的，伙食费报销要附人员伙食费预算汇总表及报销单据，附件中要有人事部、办公室等相关人员签字确认。实行现金发放的，由人事部统一在工资单中体现，代扣个税，并报集团人事部审核。
15、所有材料、办公用品付款均需提供经仓库保管员（避免重复采购）及相关审批人审核签字的《采购申请单（采购内部）》及入库单。
16、所有的工程、材料付款须报销单后附有工程、材料付款审批表（集团内部付款流程逐级审核）、发票等，除首付款外付款时对方必须提供发票。
17、广告费付款需附有媒体监督小组人员签字，媒体监督小组成员由所在公司相关部门人员、领导组成。
18、一般情况下，超过5000元的工程款、材料款、广告费等，均需签订合同。付款时依据合同及进度付款。
19、除零星报销付款外，付款都需在获批的资金计划前提下支付。
20、原则上应走流程才能付款的，不允许无流程以借款形式将款项支付出去（特殊情况需集团批准），否则款项已支付但流程通不过，给财务工作带来被动。
21、所有收支业务，都必须按制度执行，没有制度可参照的，必须有书面报告作依据支撑，不能听别人说或认为别人讲的有道理，就按照别人的意见去处理。财务是制度执行部门，有违制度的事项财务有最后
否决权，不管有多少上级领导同意（有专项批文的视情况除外）。
六、凭证管理
1、每天发生的业务必须当天编制凭证，出纳不得编制凭证，当天的凭证应及时打印，财务主管必须审核凭证并在凭证上加盖名章。
2、会计凭证打印有选择功能，凡涉及车贴、手机费用等凭证的不能打印辅助核算，有个税风险。月末结转利润凭证可选择汇总打印功能。
3、一个月的凭证需在次月20日前整理装订归档保管。会计资料保管责任人是总帐会计或财务经理指定专人负责。
4．凭证后附的招待费申请单、出差申请单（不属于本公司员工的出差）、外协申请批文、费用替代单、交通费报销明细表、手机费报销明细表、合同等拆下，作为每月附件单独装订保管。
5、每月超权限付款请示表、应装订在当月凭证的最后一页。
七、对账管理
1、工程项目台账要每日更新，做到日、周、月和财务账核对，每年不少于1次和业主核对已收工程款和甲供材，防止款项“飞过海”。工程决算出来，1个月内办理完成财务决算。每季度至少 1次和材料供应商、分包单位核对合同金额，已付款金额，已到票金额。
2、代扣个人的医保、养老金、公积金、失业保证金、大病保险要建立台账，和实际缴纳数相核对，防止多扣或少扣，及时清理。
3、代收招投标保证金、医保、劳保统筹退款需建立每一笔收退款台账，做到日、周、月和财务账核对，防止多退或少退。
4、出纳会计每天下班前盘点现金，所有收入支出必须入帐，填制现金盘点表，盘点表应有帐面数（含会计帐、预算帐）和实盘数。每天要有不同的监盘人签字确认，盘点出现差异，及时查明原因，查不出原因的要报集团财管中心。
5、月末与办公室核对工程、维修合同台账，核对合同金额，付款金额，已到票金额，双方签字确认，同时NC帐套预付账款与台账付款、到票金额核对一致。
6、月末与采购部核对采购台账，核对合同金额，已付款金额，已到票金额双方签字确认，同时NC帐套预付账款与台账付款、到票金额核对一致。（一建参照执行）
7．银行存款（内部存款）要做到日清月结，次月10日前完成上月外部银行的对账调节，调节期限不得超过2个月，内部银行不许调节，财务主管会计对银行调节表核对并签字。
8、月末与物管部（办公室）核对红酒库存（依据红酒库存盘点表），双方签字确认。
9、月末与仓库核对库存物资，编制库存物资盘点表，双方签字确认，财务暂估材料入账必须凭据仓库开具的入库单方可暂估入账，暂估材料二月以上发票未到，财务必须及时与仓库保管员及采购人员沟通，查明原因妥善及时处理暂估材料。
10、月末核对财务账关联方往来余额（不能只对发生额），固定资产往来，预算帐往来，红酒调拨、回款往来对账。
八、内、外部门之间的协调
1、每周所在公司的办公例会，可提出需协调的事宜及财务工作、制度等方面的要求。如：联营分包合同的合同谈判，要通知财务人员参加，财务人员应对方案涉税风险提出意见。
2、集团内部审计时，要做好沟通工作，对审计出的问题要及时改正。对较大问题要及时汇报一建财务、集团财务。
3、.对于税务部门的检查要注意沟通方法，能不提供给税务部门资料的尽量不提供，必须提供的，要充分考虑提供后的后果，把握不准的要及时汇报集团财管中心。
4、配合中介机构（事务所）的审计工作，在审计过程中多向事务所请教做帐技巧。原则是要求事务所严格审计并提出问题，对提出的问题，财务能调整的尽量调整，不能调整的，以后的帐务处理引起重视，但出具报告时不能有保留意见。
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