篇一:现金日记账模板函数
过次页:(B列为48的函数)
=IF(C48="",0,IF(G47="本月合计",B46+1,IF(G47="本年累计",B45+1,IF(G47="承前页",B45,B47))))
借方:(H列为48的函数)
=IF($B47=0,0,SUMPRODUCT(($B47=$B$8:$B47)*H$8:H47))
贷方:(J列为48的函数)
=IF($B47=0,0,SUMPRODUCT(($B47=$B$8:$B47)*J$8:J47))
余额:(L列为48的函数)
=IF(G48="",0,IF(OR(G48={"过次页","承前页","本月合计","本年累计"}),L47,L47+H48-J48))
篇二:银行存款日记账封皮
二0一二年度十月份银行存款日记账
帐号:41200
编制单位:0000000000000000000000000000公司
公司代码:3707 电话号码: 0536-229公司地址: 潍坊市东风东街邮政编码: 261041
公司领导(签章):财务主管(签章):出纳(签章):
篇三:银行日记账银行日记账 操作
银行日记账:
凭证 摘要 借方 贷方 余额
期初余额300
1收保证金 100000100300000
2提现金5000050300
3付工程款 2000030300
4付银行款10030200
现金日记账:
凭证 摘要 借方 贷方 余额
期初余额 1000
1 提现金5000051000
2付测绘款 500001000
说明:如果10月15日给你的备用金1000元未通过提现金支取,可看作是你接管以前的原有现金余额;如果是通过提现金支取后给你的,现金日记账则应做以下记录:
凭证 摘要 借方 贷方 余额
1 提现金5000050000
2付测绘款 50000 0
3 提现金 1000 1000
答案补充
把答案发上去后排版全乱了。
答案补充
银行日记账:
凭证 摘要 借方 贷方 余额
期初余额 300
1 收保证金 100000(借) 100300(余额)
2 提现金 50000(贷) 50300(余额)
3 付工程款20000 (贷)30300(余额)
4 付银行款100 (贷) 30200(余额)
现金日记账:
凭证 摘要 借方 贷方 余额
期初余额 1000
1 提现金50000(借) 51000(余额)
2 付测绘款 50000(贷) 1000(余额)
说明:如果10月15日给你的备用金1000元未通过提现金支取,可看作是你接管以前的原有现金余额,按以上方法记录;如果是通过提现金支取后给你的,现金日记账则应做以下记录:
凭证 摘要 借方 贷方 余额
1 提现金50000(借) 50000(余额)
2 付测绘款 50000(贷) 0(余额) 3 提现金 1000(借)1000(余额)