篇一：财务经理岗位职责说明书
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篇二：财务主管岗位职责
1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、 每月工资表的考勤及核算等审核。
4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成
本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
8、 月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信
息，发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每
一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外
费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。
4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。
6、 与供应商往来核对（6号到10）。
7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，
收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）
8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。
10、
11、
12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。
费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并
于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
出纳（主管）职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准
确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
8、检查，指现金出纳日常工作。
9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款
5、负责收银员后台系统的缴单
6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
11、完成会计主管交办的其他工作。
篇三：财务经理岗位职责及管理权限
1、负责主持本公司财务部门的全面工作，组织并督促部门财务人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务；
2、严格执行集团及公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度及其他管理制度，汇报财务制度的执行落实情况及其存在问题，并提出解决意见；
3、贯彻落实本部门各项岗位工作规范，密切与各部门的工作联系，加强跨部门间的协作；
4、负责建立本公司科学、规范、合理的会计核算和财务管理体系；
5、负责建立和完善本公司财务稽核，审计内部控制制度，监督其执行情况；
6、负责日常财务管理工作，编制财务计划，拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，合理调度和安排，保证资金在使用上的安全、可靠；
7、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；
8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作；
9、负责组织安排各项资产的清查及盘点等工作；
10、负责本公司年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告；
11、负责与集团、财政、银行、税务、厂家、中介机构等部门的沟通协调，并保持良好的关系；
12、负责对有关经营合同的财务审查，认真监督执行；
13、负责研究国家财经法律和税收政策的变化，本着依法纳税的原则，进行合理的税收筹划；
14、负责编制本部门财务工作计划，并监督指导下属财务人员的工作安排；
15、负责定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行；
16、负责定期对财务数据进行备份，保证财务数据安全；
17、负责对下属财务人员的培养、选拔及任用，并对其工作进行考核评价；
18、负责集团及所属公司财务信息的保密性管理，杜绝财务信息泄露，确保财务信息的安全与完整；
19、编制审核各类财务报表，监督检查预算执行情况，以及内控制度执行情况；
20、审核预算内费用开支，定期上报费用预算的执行情况；
21、准确计算、审核各部门业绩考核，向管理层提供准确的人力成本数据；
22、每月6日前向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司管理者提供财务分析及有益的建议；每月10日前审核TMCI报表并上报厂方；每月13日前将工资表向上级主管上报审批；每月13日前向丰田金融发邮件申请20%首付融资请求。
23、负责部门员工队伍建设、选拔，评价下属的工作，组织部门业务技能培训；
24、参与公司对外经济合同的签订；
25、对销售车辆款项及车辆调拨出门前的管控。
26、负责指导监督公司财、物的安全管控。
27、审核公司报销、转账前的审核管控。
财务经理具有以下权限：
1、对公司的各项业务有监督建议权；
2、参与公司的经营会议；
3、参与制订公司的预算考核办法及其它管理细则的制定；
4、财务人员的内部分工调整机构设置；
5、拒绝不合理及有损集团利益的行为，并及时向上级反馈。
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