篇一：资金经理岗位职责书
资金中心经理岗位职责
一、任职要求：
1. 四年以上集团公司资金管理工作经验
2. 熟悉银行结算流程、金融法规；
3. 掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能；
4. 具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；
5. 具有较强的沟通、协调能力；
6. 熟练使用财务软件及办公软件。
7. 诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。
二、岗位职责内容：
1．根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；
2. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；
3. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；
4. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；
5. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；
6. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；
7. 负责降低融资成本，提高资金使用效率；
8. 加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；
9. 建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业
日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系；
10. 建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，
准时编制、上报集团资金使用报告;
11.完成领导交办的其他工作。
三、考核指标
1．考核频率
年度；
2．考核主体
财务总监；
3．考核指标
企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、资金计划编制准时率、资金预算达成率、资金数据准确率，资金报告编制准时率
篇二：资金主管岗位职责
岗位职责
一、坚持原则，严守财务纪律，注重工作效率，严格管理，不断提升团队协作力。
二、在财务总监领导下，主要负责全公司资金运作方面的管理与操作。
三、管理日常的公司内部转账业务。
四、管理全公司对外付款工作。对外付款的单据需经业务经理、财务总监、董事长审批后才予付款，凡手续不完备的单据，一律拒绝付款。
五、管理全公司的费用报销工作。费用报销的单据需经业务经理、财务总监、董事长审批后才予付款，凡手续不完备的单据，一律拒绝付款。
六、监督督促业务部门应收账款的回收工作，并每天向董事长作汇报。
七、负责与银行联系，及时准确的完成银行授信、银承及银承贴现等工作。
八、完成报税工作(需要专管员签字时)。
九、严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工，共同做好资金部工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平。
贾勇
2012年10月17日
篇三：资金管理岗位说明书
资金管理岗位说明书
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