出纳职位描述

篇一：会计和出纳职位描述

岗位名称:会计

一 工作目标

协助主管会计进行财务核算工作；

按主管会计的安排作好凭证、资料的装订工作；

协助主管会计做好资产管理工作。

二 工 作 内 容

1、登记明细账、部门费用明细账:

1.1定期登记各种明细账、部门费用明细账，及时与总账核对,确保账目清晰、准确，勾稽关系正确,做到账账相符。

1.2各类账本保管安全、无缺页、丢损。

2、公司资产清查盘点工作:

2.1配合综合部定期进行盘点，及时对变动情况进行核对调整，并对资产的毁损情况及时向主管会计反映；

3、监督现金、银行账户资金情况:

3.1检查现金与银行账实情况，审核银行对账单，并对账实不符情况负责查明原因；

3.2将所查明原因及时向主管会计汇报。

4、负责财务档案的装订工作:

4.1及时装订,保证外观整齐,规范;

4.2 无缺损，无残破,全面完整。

5、部门经理、主管会计临时交办的工作:

5.1 按照部门经理、主管会计的要求，在规定的时间内完成工作；

5.2对部门经理、主管会计临时交办任务的完成情况及时反馈。

三 工作职责

1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。

四 工作职权

1、对财务核算不规范行为有改进建议权、纠正权；

2、对所接触的公司文件及数据有保密权；

3、对改进部门工作有批评和建议权。

岗位名称: 出纳员

一 工作目标

负责资金的往来结算

负责登记银行、现金账簿

负责员工薪资发放

二工 作 内 容

1、管理银行账户、现金、支票、有价证券

1.1确保送存银行款项安全完整，及时完成银行日记账和银行对账单的核对、报表工作，按时调整未达账项，定期编制银行余额调节表，确保银行账户的安全使用；

1.2 现金要日清日结，承兑汇票要逐项登记；

1.3 现金、银行日记账要序时登记，准确无误；

1.4 短款要及时补上，长款要及时上交；

1.5 为保障现金安全，提取现金超过5000元时，要2人同行；

1.6 月末现金余额要与总账、日记账核对，作到账实相符，经会计确认后方可结账；

1.7 按照财务制度要求使用支票，并逐笔登记在支票登记簿上，登记清晰；

1.8按照公司的有关规定发放有价证券，并登记在有价证券登记簿上，无差错。

2、报销结算各项费用

2.1按照核定的库存现金限额和现金支付范围使用现金；

2.2 按照公司结账日期的要求，催办未报销事务；

2.3按照会计填制的收付款凭证，核对凭证金额与后附单据无误后，办理收付款项业务。

3、工资发放工作

3.1 每月提前2日准备好充足的资金，做好员工工资现金发放与银行划拨工作；

4、部门经理、主管会计临时交办的工作

4.1按照要求，保质保量完成部门经理、主管会计临时交办的工作；

4.2对部门经理临时交办任务的完成情况及时反馈给部门经理。

三 工作职责

1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。

四 工作职权

1、有权拒绝不符规定的银行、现金支付行为；

2、对所接触的公司文件及数据有保密权；

3、对改进部门工作有批评和建议权。

篇二：出纳岗位职责描述及任职要求

天星投资职务说明书—出纳

出纳职务说明书

北京天星投资有限公司

篇三：出纳员岗位描述

出纳员岗位描述

岗位名称：出纳员

直接上级：财务科长

本职工作：建筑公司，酒店，开发公司现金、银行存款收支管理工作。

工作责任：1、负责现金和存款的收支工作，收到现金和支票应及时存入银行。

支票保管完善，不得丢失，支票发放由总经理签字（或总经理授权副总经理）方可发放。支票发放时应填好限额。并及时催收有关业务。到银行取现金应经总经理批准，现金支付由总经理签字。

2、认真记好银行存款帐和现金帐，日清、月结。每月与开户行对一次帐，每周盘点一次现金，并将本周现金、银行存款流动情况上报总经理。

3、对现金和银行存款负责，对掌管的保险柜负责。

4、接收和处理各种报销凭证时应认真审核，审查凭证是合法、准确、是否符合签字手续。

5、对手中的凭证应及时整理，作记帐凭证，记帐传递。做到日清、月结。

6、暂时代发票管理工作与养老保险和住房公积金缴纳工作。

主要权力：1、报销单据不合法或企业有规定的，有拒绝付款的权力。

2、对任何不合法手续提取现金的，有拒绝支付的权力。

财务科长岗位描述

岗位名称：财务科长

直接上级：总经理

直接下级：出纳员、记帐会计、保管员

本职工作：企业财和物的管理

直接责任：

领导责任：

1、主持本部门会议及例会，及时传达上级有关文件精神。 2、制定下级的岗位描述，并界定好下级工作。 3、制定本部门的工作和目标。 4、处理好税务、工商方面的有关业务。 5、填制、上报各种财务报表。 6、作好公司财务中各种票据审理、签字工作。 7、掌握公司资金运转情况，监督资金计划执行情况。 8、按期盘点公司库存材料，各分项工程材料及各种物品。 9、及时向总经理汇报财务工作和资金真实情况，及时对下级的争议进行裁决、协调、界定。 10、作好年终财务结算工作，项目经理效益工资结算工作。 11、负责本科室日常工作。 12、劳资管理、考勤、工资。 1、对本部门的工作结果负责。 2、对所属人员的纪律行为负责。 3、对本部门给企业所造成的影响负责。 4、对本部门的费用负责。 5、对本部门的一切法律行为负责。

主要权力：对下属人员的工作有调动权、检查权、指挥权、管理权、签字权、

考核权、向上级报告权。

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