篇一：集团公司全面预算管理工作总结
集团公司预算工作总结
今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的预算体系，通过将财务目标细化激发全体员工主动参与意识，发挥部门主管的主观能动性，从而充分发挥全面预算统帅现金流、物资流和复杂的法人治理结构导向作用，促使企业从粗放型向集约型的转变，也促使企业从原始的、经验的、人为的管理,向科学化、精细化、标准化管理过渡。
从财务预算编制上，我们运用以成本、利润为基数倒推收入的方法，确定公司年度预算指标，编制年度财务预算，并将指标分解到各分厂、各责任部门，细化预算目标并纳入公司年度自主经营指标进行严格考核。在预算目标的事中控制中，我们将落实预算指标贯穿于经营管理的全过程，将指标层层分解落实到分厂以及责任人，制定更加具体的预算保障措施，严格预算执行，加强过程控制，事中分析，事后监督考核，杜绝超预算费用开支，各专项费用按指标控制使用。在每期末的考核分析中，我们加大每月预算指标完成情况的考核力度。每月对各单位指标完成情况，对比预算指标进度完成情况，严格考核。同时对未完成指标的单位，加强与单位的沟通和联系，共同分析原因，剖析实际与预算偏差的原因，揭示存在的问题，寻找努力方向、采取有针对性措施为领导进行决策提供信息，促进公司利润指标按进度，按时间节点完成，确保全年利润目标完成。每月我们还加强财务综合分析，在每月财务报表编制完成后，及时组织开展财务综合分析，对
当月生产经营活动进行全面分析，重点从收入、成本、利润、资金等方面开展预算对比，与上年同期对比分析，从财务角度和视野，揭示和发现生产经营中存在的问题，并提出合理化建议和改进措施，供领导参谋和决策。
虽然在今年我们改进了预算的方式，初步形成了全面预算的模式，但是依然有一些问题值得我们注意，目前面临的有两大问题，一是就是财务预算考核执行不严。每月在进行财务预算的考核分析中分析了未完成任务的各种原因，从而造成未考核或少考核，使考核的权威性受到影响也使得年度预算执行力度不够。二是目前全面预算目标分解的精细化程度不够。从横向上看，目前全面预算只把各分厂作为一个成本利润责任中心在进行考核，其他的一些职能部门没有纳入目前的考核体系。从纵向上来看，一些考核指标单一，例如对各分厂仅仅只考核收入、利润完成情况，从而使得预算考核结果略显单薄。
面对这一问题，在下半年经营形式依然严峻的情况下，我们要加大预算指标考核力度，重点抓过程控制，及时反映、揭示经营过程中的问题，实行预算动态管理，强化预算硬约束性，加大预算执行，分析，考核力度，确保经营目标的实现。
财务部
2012/8/24
篇二：财务处预算管理工作岗位年度个人工作总结
财务处预算管理工作岗位
=个人原创，绝非网络复制，欢迎下载=
转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成财务处预算管理岗位所在的单位）财务处预算管理工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好财务处预算管理岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在财务处预算管理工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的财务处预算管理工作任务，履行好×××（改成财务处预算管理岗位所在的单位）财务处预算管理工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在财务处预算管理工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：一、思想上严于律己，不断提高自身修养
一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指
导自己在×××（改成财务处预算管理岗位所在的单位）财务处预算管理岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在财务处预算管理工作岗位，但我时刻关注国际时事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在×××（改成财务处预算管理岗位所在的单位）财务处预算管理工作岗位上认真贯彻执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在财务处预算管理工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。
二、工作上加强学习，不断提高工作效率时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。×××财务处预算管理工作岗位相关工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高财务处预算管理岗位的服务水平和服务效率。特别是学习财务处预算管理工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此，才能提高×××财务处预算管理工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习×××财务处预算管理工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×××财务处预算管理工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在×××财务处预算管理工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。
回顾过去一年来在**（改成财务处预算管理岗位所在的单位）
财务处预算管理工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大的进步，但也清醒地认识到自己在×××财务处预算管理工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×××财务处预算管理工作
岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的×××财务处预算管理工作岗位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习×××财务处预算管理工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在以后的**（改成财务处预算管理岗位所在
的单位）工作中希望能够再接再厉，要继续保持着良好的工作心态，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好财务处预算管理岗位的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的财务处预算管理工作水平和业务能力，在以后的工作中我将加强与财务处预算管理岗位上的同事多沟通，多探讨。要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老老实实做人，争取为**（改成财务处预算管理岗位所在的单位）做出更大的成绩。
篇三：合约预算部工作总结
预算部工作总结二零一二年上半年我部门在公司各位领导的关怀指导下，在各部门的配合协作下，在部
门员工的共同努力下，较好地完成了年前编制的预算部年度计划和公司下达的工作任务。为
了更好的完成今后的工作，总结经验、吸取教训、提炼精华。现在，我将过去半年部门的工
作总结如下：
一、部门建设
在目前的具体工作分配中，由张晓菲负责审核所有预决算并统筹规划部门工作，**负责
二期11层楼栋相关预算，***负责二期18层楼栋相关预算及零星工程审核决算，**进行相关
协助。其他部分预决算采取团队协作模式共同完成。前期让**在预警中心施工现场熟悉施工
工艺、流程，从具体的工程实务中学习知识，同时为公司后续的人才培养打好基础。部门注重职业素质的培养。要求部门人员积极主动地组织、完成工程预决算编制及工程
成本控制任务，同时时刻关注工程现场的实际情况和进度，保证预决算工作的准确性并努力
提高工作效率。今年以来，公司的各项规章制度得到改善和进一步的完善，部门人员要积极
适应这种情况，以公司的各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，
及时做好自己的各项工作。服从公司领导的工作安排，积极做好领导安排的其他工作。在工
作中，以大局为重，敬业爱岗，不计较个人得失。在做好本之工作之余，能服从公司领导的工作安排，对领导
交办的其他工作能认真对待，不推脱，不怠慢。科学、合理地利用时间，在完成自己的本职
工作的同时，积极主动地协助其他部门和同事开展工作，完成好公司安排的其他任务。
二、工作内容
1、上半年我部门及时完成了****楼装修预算编制及对量，促使**局人员顺利入驻，并与
施工单位结算完。
2、完成了对整个***二期装饰材料的预算编制及工程量核对，与供货单位签订合同，目
前外墙砖等材料已按工程进度及合同约定进场。
3、完成了对***二期市政管网工程的预算编制及合同签订，达到工程进度即可开始施工。
4、工程款支付手续和施工单位月度计划完成情况奖惩手续及时办理。
5、确定了**公租房的装修标准并完成其相关预算编制及合同签订，目前**公租房所在标
段已全面展开施工。
6、完成了**局办公室改造的预算编制及合同签订。
7、**工程配套的垃圾站已完成预算编制和合同签订，达到工程进度即可展开施工。配电
房预算编制及对量已完成，施工单位待定。
8、***室外消防管网和绿化景观的预算编制已经完成，当前正在审核投标方报价书，不
久即可完成合同签订。
三、工作目标
年前订立的年度计划，我部门已完成了上半年对应的工作。针对******城工作的展开，
我部门年度计划的完成速度将相应加快。下半年部门人员仍需努力工作，并针对以下几点作
进一步的加强和提高：
1） 保证预结算工作的准确性。这是预结算工作的前提，无论图纸签证等变更多繁复，
我部预算人员需始终把准确性放在第一位。我部人员需严格按照合同、法规图纸、签证单等
依据结算，并在现场检验实物复核签证单等的真实性及时效性。
2） 成本控制是始终不变的中心。预算编制过程中需多考虑各种材料、运输、施工工艺
等可变动部分的价格，积极关注、认真考察市场行情，以最合理的价格编制各项预算。
3） 提高预结算工作效率。在保证工作准确的前提下，我部门需力争努力提高工作效率。
各分项工程的预算编制、合同签订等必须走在工程进度前面。按照工作的轻重缓急合理分配
时间，积极主动的解决工作存在的问题。
4） 继续深入的学习预算专业知识，多积累与本专业相关的经验，多查相关的预算资料，
做到活学活用，理论联系实际，真正把平时学到的东西运用到实际的工作当中，能够对预算
真正做到精通。
5） 明确预算员的岗位职责，按照预算员的岗位职责做好自己的工作。加深对自己所从
事岗位的职责的认识，尽快转变自己的观念。
6） 作为公司的员工，一切以公司的利益为重，做好自己本职工 作的同时，不做对公司发展和信誉有损害的事情。
7） 加强学习，不断提高自身综合素质。在工作的时间，除了对自己的工作不断地深入
学习外，还要不断补充自己的课外知识，充分利用业余的时间，使自身素质和个人修养不断
得到提高。
8） 在今后的工作中，发扬个人优点，改正不足，扬长避短，争取更大的成绩，不断地
完善自我。
总之，在经营方针上坚持最高的收入，最低的支出。及时、准确、实事求是、把握住定
额，控制量。有时遇到一些工作困难，主动思考、积极解决、及时汇报，争取公司的最大利
润。
四、对今后工作的建议
1、加强现场管理人员的成本控制意识，规范和完善现场资料，有利于我部门结算和成本
控制。结算时，依据通常为竣工图和设计变更、工程签证单。施工单位在报送结算资料时，
往往仅报送对其有利的部分，工程造价减少部分的资料只能依赖于工程现场的资料登记和记
录，希望现场工程管理人员对这样的变更或签证能给予重点关注。
2、树立全员成本控制意识。统一思想认识，把“一切为了效益”的意识深深地印在的脑
海里。进行必要的宣传，诸如 “建名牌工程，创最佳效益”等。使每一位员工都能把工程成
本管理工作放在主要位置。
3、提高专业素质，积极组织参与业务相关的技能培训。对于国家新推行的政策、法规、
规范及时学习。下半年我部门将再接再厉，挖掘、发挥部门人员的潜在价值和能力，精细化管理。同时
进一步加强与其他部门的配合，为公司严把每笔工程资金的合理结算与支付关口，全面做好
我部门负责的预结算、合同工作。发挥部门最大的作用，为公司的发展添砖加瓦。 预算部 2012年7日9日篇二：合同预算部2011年度工作总结1 合同预算部2011年终总结回首忙碌而充实的2011年，在公司领导的正确领导与关怀下，我带领部门全体员工发扬
兢兢业业、吃苦耐劳的精神，发挥本部门土建、水暖、电气、招投标等岗位专业知识与技能，
在日常工作中坚持工作原则，圆满地完成了2011年的各项工作任务。为了全面总结一年来的
工作，积累经验，再创佳绩，更好地完成2012年的各项任务目标，结合公司工程开发进度与
本部门工作职责，现对2011年全年工作做以下简要汇报与回顾：
一、日常工作方面：
1.合同签订与管理
合同预算部日常合同方面工作职责是负责各种与工程有关合同的起草、洽商、签订、会
签与监督合同条款的执行，复核相关部门经办合同的合理性、规范性，现已制定了适合本公
司较为完善的合同评审制度、会签流程。 我们日常合同方面工作涉及工程施工合同、土方挖运合同、基坑开挖与支护合同、支护
设计合同、设计合同、桩基检测合同、监理合同、景观绿化合同、外委协议，对每一个对已
签署完成的所有资料都及时分类登记整理，做到底数清、情况明，为以后工程结算、付款打
好良好的基础。
截止目前已签订各种工程合同共****份，正在会签的合同有**份，合同总金额约***亿元。
以上合同正本均交由管理部存档 ，我部门整理、留存复印件并在电脑中做好电子台账、备份，以便日后检索、查阅。
2.工程预结算、成本管理工作合同预算部又一工作重点就是预、结算。在预算方面，我们在接到施工图纸后立即安排
查看图纸存在问题，提交相关部门协调解决，经常在问题没有及时给予答复情况下，抓紧一
切时间，克服重重困难，计算工程量、编制清单、调研现行材料价，依据计价规则、相关费
用文件编制工程预算及成本；在结算方面，编制和审核用于结算资料的完整性、准确性，认
真计算，和相关单位核对，及时准确的完成各项结算。我们部门的工作业务与一般房地产公
司不同，既要做甲方的工作，又要做乙方的工作。既要对内又要对外进行结算。
2.1对外结算（乙方工作）：报送结算书前，收集齐全工程合同、招标文件、投标文件、
中标通知书、签证变更、竣工图等结算资料。因甲方原因，遇到后续未完善的签证资料在结
算书编制说明中注明，审计核对结算时及时补上。在与甲方审计结算过程中，按先核量，后
核价的顺序进行。对量坚持的原则是尽量多算，避免少算或漏算；对价坚持的原则是套高不
套低（针对在合同以及定额文件未明确的子项）；对争议问题，首先坚持有依据的绝不让步，
待最后双方上级领导协商解决。总之，在结算过程中要足机会，时刻处理好每个细节，遇到
极为棘手的困难能解决的无论克服多大的困难都要有所进展，并及时与领导汇报，以便寻求
更好的解决办法，为公司争取最大利润。 截止目前，对外结算总价款*****万元，实现超额利润约****万元。*****程结算已基本
完成，合同金额***万元，结算金额***万元；*****工程结算已基本完成，合同金额****万元，
结算金额****万元，****结算完成，合同金额****万元 ，结算金额 *****万元。
2.2对内结算（甲方工作）：近年来随着公司市场业务的逐渐扩大，与公司直接合作的外
协队伍也多了起来，在结算过程中，我们严格控制外协队伍故意高估冒算，坚持合同约定的
原则，结合实际发生的变更签证，做好每一项结算，保证双方利益最大化，做到每一项工程
结算清晰明了。
已办理完成了****工程、****工程、*****工程、****工程结算及劳务结算。送审金额 ****
万元，审定金额 ****万元，审减 *****万元。
3.工程招投标工作
一般的房地产公司只做招标工作，由于我们公司的特殊性，既要做招标工作又要做投标
工作。
投标工作要编制资格预审文件、根据招标文件要求编制技术标（施工组织设计）、商务标
（投标报价部分），已完成在***标办开标的投标工程有：*****工程，中标合同价为****万元；
*****工程，中标合同价为*****万元由我们部门自行组织招投标工作，从编制招标文件、报价依据和要求，严格审查相关资
质，采取“多家报价，综合考评，择优入围” 的模式，反复和拟中标单位就合同条款进行洽谈，确定合同价款及结算原则、付款方式，
最终签订合同。
对风憬天下项目施工进行了邀请招标，针对前来报名的***多家拟投标的施工企业进行筛
选，考察了***家施工单位，每家施工单位考察***个在建项目，包括一个基础工程，一个主
体工程；并且根据考察结果进行评比，排名，最终确定了排名前***名的施工单位，****工程
已同****家签订建设施工协议书。同时根据资格预审符合要求的***家监理单位组织进行考察
工作，一期工程最终确定***家监理单位，并已签订合同； 负责组织对****工程合适的施工单位考察了***家并最终确定**家；对设备的采购进行考
察，对**家有意向的电梯单位考察后组织了议标，最终确定***；对***电梯单位也已考察***
家单位，目前就***部电梯已定为***电梯；对墙面外保温材料经过筛选，考察了**家单位，
最终确定了一家能达到a级防火要求的酚醛保温板，并对其价格进行了协商与确定。近年来，招标机构对社会公开招标要求更为严格，编制投标文件前我们认真研读招标文
件内容，有条件的情况下，我们进行现场勘察，搜集资料，编制施工组织设计时专门委托专
业人士进行编制，编制报价时对投标人采购部分报价向多家供应商及去市场进行询价。在版
面布置上，注意图表、文字相配合，以及色彩、字号相搭配；在方案描述上，注意文字书面
化、专业化，追求简洁、精炼。只要文件没有封 装，就不厌其烦地反复检查，有针对性地检查并及时解决问题。在有限的投标时间，做
出准确无误的投标文件。
二、团队建设和参加公司企业文化建设；
1.加强部门协作，提高工作效率在工作中总是以大局为重，积极做好本职工作和以外的工作。从工程建设前期到施工开
始及竣工验收工作，我部门都要全程参与，并在竣工后要做结算和付款方面的工作。要经常
与工程部负责人沟通施工进度，严把工程进度款支付情况，严格稽核各项资料的齐全性、严
密性，避免超报工程款等问题。勤与设计单位、业主单位沟通，第一时间拿到图纸安排查看
图纸问题，及时与财务沟通，积极参与公司业务需要做的工作，例如销售面积的测算，配合
财务部做财务决算等资料。无论自己手中的工作多忙，总是服从公司领导临时安排的其他工
作任务，全部门经常加班加点，合理、科学地利用时间，即完成了本部门分内工作，又完成
了公司领导临时安排的任务。
2.加强团队建设，内练素质，外树形象a) 部门团队建设：
充分发挥年轻员工青春活力，激发蓬勃向上的进取精神。加强员工之间相互交流、互相
学习，以老带新、新老结合，形成了一支知识与年龄结构较为年轻充满生机和活力的团队。
先后派送员工参加“省公司报价清单编制”和“广联达造价管理软件”、“新招投标平台”等
业务培训。通过学习获取较为先进的工作信息与经验。篇三：预算合同部2010年度工作总结预算合同部2010年终总结岁末年初，新的一年已经开始，我们的工作即将告一段落。过去的一年里，在公司领导
的正确领导与关怀下，各部室积极配合本部门职员共同努力下，预算合同部2010年工作基本
达到预期计划。现对全年工作做以下汇报：
一、工作方面：
1.合同签订与管理
预算合同部现已制定了较为完善的合同管理制度。我们对每一个工程施工合同、产品采
购合同、外委施工协议，以及其他工程资料都及时分类登记入册，做到底数清、情况明，为
日后工程结算打好良好的材料基础。今年签订工程施工合同共94份。其中，本部签订的工程
施工合同27份，合同价款4225.49万元；二级单位签订工程合同42份，合同价款1262.79
万元；外单位25份，合同价款945.34万元。以上合同均装入正式卷宗存入档案室，并在微
机中做好电子详细备份，以便日后检索、查阅。现在档案室已妥善保管六年以来的全部工程
施工合同。
2.工程预决算、材料采购及工程成本考核管理工作 预算合同部又一工作重点就是预结算。在预结算方面，要求接到施工图纸七天内提交施
工费用成本以便考核项目部承包费用及施工成本；工程竣工前一个星期上报工程预算书。本
年度送变电工程结算26项。
我们除了编制预算，更重要的是对内对外的结算。
2.1对外结算：报送结算书前，收集齐全工程合同、中标通知书、签证变更、竣工图等
结算资料。因甲方原因，遇到后续未完善的签证资料在结算书编制说明中注明，待最终审结
算时补上。在与甲方审计结算过程中，按先核量，后核价的顺序进行。对量坚持的原则是尽
量多算，避免少算或漏算；对价坚持的原则是套高不套低（针对在合同以及定额文件未明确
的子项）；对争议问题，首先坚持不让步，待最后双方上级领导协商解决。总之，在结算过程
中要足机会，时刻处理好每个细节，遇到极为棘手的困难及时与领导汇报，以便寻求更好的
解决办法，争取最大利润。
2.2对内结算：近年来随着公司市场业务的逐渐扩大，与公司直接合作的外协队伍也多
了起来，对其结算严格控制外协队伍故意高估冒算，友好和谐做好内部结算，保证双方利益
最大化。每项工程施工进度款均设立工程收入卡片，做到工程结算清晰明了。工程结束时，
单项工程结算考核基本完成，做到心中有数，减轻年底工作压力。按时核算各项目部全年承
包费用，认真做好工资审核、车辆费用、工器具费用成本考核工作；加强对各项目部报销管
理，严格控制报销范围，为公司节约工程成本。本年工程结算顺利完成全部工作量。
2.3按时完成生产系统急需的各种工程材料。对材料采购取“多家报价，综合考评，择
优入围”的采购模式，未发生工程同材料延误而耽误工期。
2.4局二级单位及各挂户单位的工程管理，我们作为公司“窗口”部门之一，积极做好服务，提供一切便利条件，比如签合同、开竣工报告、结算及办款等。
3.工程项目投标
参加投标52项工程，中标6项。标书费用2100.00元，缴纳中标服务费171335.00元，
投标文件胶订费用1872.00元，以上共计194207.00元。值得学习总结的是非系统内招标活动，如华能阜新阜北良官营子风电场工程机电设备安
装施工工程、北营新建2#变电所至焦化厂10kv外部供电线路工程。社会公开招标要求更为
严谨，编制投标文件前我们认真研读招标文件内容，有条件的情况下，我们进行现场勘察，
搜集资料，编制施工组织设计时向生产技术部专工请教，编制报价时对投标人采购部分报价
向多家供应商进行询价。在版面布置上，注意图表、文字相配合，以及色彩、字号相搭配；
在方案描述上，注意文字书面化、专业化，追求简洁、精炼。只要文件没有封装，就不厌其
烦地反复检查，有针对性地检查并及时解决问题。在有限的投标时间，做出最好的投标文件。
二、思想方面
1.加强部门协作，提高工作效率在工作中总是以大局为重，积极做好本职以外的工作。从工程建设前期到竣工验收及回
访工作，我部门全程参与。经常与生产技术部专工及项目部负责人沟通施工进度，严把工程
进度款回款情况，材料稽核严密，避免施工过程工作量丢项、漏项等问题。勤与设计单位、
业主单位沟通，第一时间取到图纸，配合相关部门协调多方施工，为工程按期完工创造先机。
互相补位，弥补了公司人力资源匮乏的状况。 及时与财务沟通，建立全面的经营计划与财务预算密切结合的全面预算管理体系，严把
报销关、工资关。积极参与公司里程碑工程验收宣传影像资料制作，编写年度优秀二级建造
师先进事迹材料，及时报送统计局、企管处等部门报表及配合公司其他部门审计、贯标工作
顺利开展等。无论自己手中的工作多忙，总是服从公司领导临时安排的其他工作任务，全部
门经常加班加点，合理、科学地利用时间，既完成了本部门分内工作，又完成了公司领导临
时安排的任务。
扫描最新年检证件，及时整理工程业绩，配合总经理工作部汇总电监会报表、资质证书
年检工程业绩报送。
2.加强团队建设，内练素质，外树形象充分发挥年轻员工青春向上的活拨进取精神。员工之间相互交流、互相学习，以老带新、
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