篇一：财务会计试用期工作总结范文
范文一
一、工作总结
1、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作;同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度;团结同事，积极合作，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
2、做好本职工作，包括日常账务处理;月末结账、出具和向领导上报财务报表等。
3、配合市审计局对我公司的审计活动。经公司领导同意，先后多次提供公司相关的财务资料和工程资料。
4、修改和完善公司的财务管理制度。先后修改完善了《公司固定资产管理规定》、《公司报销管理规定》、《公司资金支付管理规定》等。
5、为商砼公司建账，使商砼的财务核算开始走上正常化。为商砼有限公司新建立帐套，设置会计核算科目，并及时进行了相关的账务处理。
6、协助施工单位、地税局开局公司代征税的手工税票和发票。
7、配合财务经理协调市交通委、市水利局、市建设局和公司工程管理部编制并完善二期贷款的使用计划，与国家开发银行股份有限公司为首的银团成功签署二期贷款合同。
8、做好领导日常交办的其他事务。
二、存在的问题
两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成绩，但我深知这点与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，同时也犯了一些错误。主要表现在：
1、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。
2、对于公司的规章制度理解不够透彻，违反了公司的规定。打印门事件就是一个惨痛的教训，我已经深刻认识到自己的错误，并决心在今后的工作中杜绝此类事件的发生，希望大家监督。
3、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。
4、工作方式方法上和工作态度还有待改进。
5、思想上存在惰性，没有积极主动参加理论学习，有点远离组织生活。
针对上述缺点和不足，今后的工作中，我会不断加强业务知识学习，提高自己的业务水平，更好的做好自己的本职工作;不断加强科学发展观等理论知识，提高自己的思想觉悟并付诸行动;积极向党组织靠拢，严格要求自己。
三、对公司的一点建议
1、树立企业的企业文化。现代化企业，都有自己独特的企业的文化。企业文化是一个企业内在的灵魂和发展动力。尽管公司成立时间不久，经过一年的发展，应该总结出一些自己的文化。伴随企业的发展和壮大，不断修正和完善企业文化。
2、公司需要严格的规章制度，同时也需要一定的柔性管理。公司年轻人比较多，性格多样，个性不同，一些事情的处理上要照顾感受，可以采取先提醒的方式处理。不要引起逆反甚至潜在的内部敌对情绪。
最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的和各位一起工作，团结协作，共同努力，为投资公司的发展而努力。谢谢大家!
范文二
不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
一、工作方面：
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从xx年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖作废章。
(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(6)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，
大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。
(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
篇二：财务咨询公司试用期工作小结
财务咨询公司试用期工作小结 时间飞逝，不知不觉我已在**财务咨询有限公司工作了两个多月，虽然时间不算长但在这段时间里受益良多。说实话我很喜欢这里的工作环境，也更爱这份工作。 首先让我感觉到的是公司的工作气氛很好，同事之间良好的配合，团队合作的精神深深的感染着我，其次，我有位很好的师傅，虽对我严厉了些，但也正因为如此我从中学到不少东西，会计知识也有所提高，再者，我在工作中不断积累经验，对公司的工作流程也逐渐清晰起来。 1、每月 26 号前负责通知客户进行增值税认证，并于 30 号上午认证完毕，并同时收取发票汇总（具体的在月末 26 号至 30 号根据公司所属哪个地区划分，去公司相应的国税局认证进项发票）。 2、每月按规定收集做帐资料：原则上 8 号前应收集到位（向客户收取进销项发票，银行单据及费用发票等做账单据）。3
工作、 15 、每月做帐核心流程做好客户帐务处理；其中号前需做好申报报表工作。 号前需做好申报 13
篇三：费用会计转正工作总结
会计转正工作总结
各位同仁大家好！
我自今年3月份到公司上班，现在已有xxxx月的时间，这期间在公司各位同任的大力支
持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各
项工作任务。
下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的
关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从
不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与
他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责 我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理
和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员
的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正
确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度，
2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务
规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报
送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。
3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给
公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及
时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对
其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。
4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进行稽查，
在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对
存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。
三、存在的问题
一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期
望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对
每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同
时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作
中认真加以解决。最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有
谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成
绩，首先要感谢我的助手张晓莉，她对我的工作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别是
在有身体不便的情况下，坚持上下班，帮我做了许多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，
没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金字塔的基础。特别是在
公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司
员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是希望大家在明年，能一如既
往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
篇二：会计试用期工作总结 会计试用期工作总结（一） 加入公司已经三个多月了，在公司和财务处领导及同事的帮助和指导下我已初步了解了
公司财务方面的一些基础知识和基本操作，经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论
知识的认识，更使我感受到了实践的重要性和自身的不足。所以，要想完成好以后的工作必
须从现在开始刻苦实践，虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个小结。
一、实习主要内容
1、办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。
2、负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。
3、电算化填制银行收款、银行付款凭证。
4、登记银行日记手工账，并及时与银行对账
二、失 回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多不足之处，将实践想的过于简单，所以
操作过程中显得有些眼高手低，产生了许多不必要的麻烦，总结如下：
1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，
终于把支票内容写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银
行退票，从而耽误工作。
2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写。
3、登记银行日记手工账，不能及时与银行对账。
三、得
1、严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，认识到了
财务工作的严格性、规范性。
2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来。 3、根据记账凭证
登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。 4、学会了如何与同事们友好相处，及时完成
领导交给的其他任务。 四、对公司的认识 对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管
理方面实行了人性化的管理理念，即“人 为本，德治企，共和谐”。并且先后推行了6s、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理
办法，提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有
喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的和谐，也让我
深深的感受到了公司对员工的关怀。要作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公
司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二、出纳人员要恪守良好的职业道德。三、
出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，
并相互牵制。四、很好的沟通能力。而我对于这些要求做的还远远不够好。在今后的工作中，
我将努力提高业务水平，克服不足，朝着以下几个方向努力：
1、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项
业务技能。
2、提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中克服急躁情绪，以积极、热情、细致
的态度认真对待每一项工作。以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实
践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人
生价值和目标。在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对
我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 会计试用期工作总结（二） 三个月的磨刀练阵，按理说，自己到底是宝刀还是锈铁应该可以从这些日子的点滴表现
中露出应有的光泽了，然而直至目前，我却对自己这些许的光泽充满信心——我坚信自己不
是锈铁！
一、工作表现以及学习进展
1、工作表现：通过这些天的学习和工作，让我受益匪浅。首先，让我获得了理论与实践进行结合的机
会，使我明白没具体的实践经验，一切理论都是空谈，在工作的过程中我对自己的会计理论
有了新的认识。更为重要的是：对于人与人之间的沟通、合作、协调有了新的体会，要想做
好工作，首先要学会怎么样去做人。在跨入上海江河幕墙系统工程有限公司财务部的那一刹那，那种工作气氛让我怀有对正
式投入工作的极大渴望，终于在领导的安排下，我接下了几个刚刚开始施工的项目。对于一
个一直处在实习中的人来说，这无非是一种赏赐、是一种运气、是一种幸福、也是展示自己
的平台。既然领导给我提供了这样好的平台，我也努力把握了这次机会，开始正式全面地接
触项目上的种种财务工作。在陈君老师精心的辅导下，在我的脑海里对项目会计的工作有了整体的认识，了解了项目会计核算工作的程序，不仅学会了如何处理各种单据，而且对
与会计工作的控制和管理有了一定的认识。会计工作并不是简单的核算和事后控制，更重要
的是管理与控制工作，对于项目会计而言，要学会如何发现成本控制的漏洞，然后找出预防
方法。
这三个月的时间里，我能严格遵守公司的各项规章制度，准时上下班，从不迟到早退。
遇到问题总是第一时间把它解决好，处理掉。在周边的同事的帮助下，我明白了很多实习时
一直糊涂的问题，能主动积极的承担责任，虚心请教自己不明白的问题，收获很多。
2、学习进展：
（1）、经过这段时间的学习，使我对nc系统有了深刻的认识。在处理单据的时候，首先
应该在脑海里思考该单据对应的会计分录是什么，然后在nc中进行处理制单，检验与自己所
想分录是否一致，如此一一对照，让我在学校中的所学，不会因智能的会计软件而荒废。在
处理各种单据的时候，让我知道作为一名财务工作者一定要细心再细心。 例如，在处理存货模块的单据时，材料出库单据应该注意的问题就是，要看每张单据的
收发类别，根据具体的收发类别做出相应的凭证。虽然在这过程中遇到过无数个问题，但是
在我的指导老师的陈君的教导下，总是能够轻松的解决。一定要注意：
1、公司转出必须与工地收原材料一对一对的做，生成凭证是有调拨材料的话，必须要做
出库调整单将其调平，因为调拨材料科目无余额，是一个中转科目。
2、车间领用材料在成本计算生成凭证时，应该将“辅助核算”中的部门根据单据的信息
填上，计入制造费用。
3、在成本计算无单价时，首先要在出入库流水账中查询单价，将出库单价填入再进行成
本计算。在这些工作中一定要细心，不能有丝毫马虎。 除此之外，铝锭调价的处理、发票的查询、调拨材料的调整处理、凭证审核和各种单据
的录入和审核等等都要仔细，认真。显然对于这三个月时间的工作，已经使我在处理日常工
作显得很轻松，对自己的所有的工作任务以及如何处理项目事宜有了熟练的掌握，也证明了
自己可以独立的去完成自己的工作，顺利的处理好项目上的各种事宜，所以这一系列的工作
为我在上海江河幕墙系统工程有限公司正式工作打下坚实的基础。
（2）、虽然说自己的岗位是成本会计，但是在试用期间里，我也自己学着做费用的工作，
向费用的老师赵莉、邓娜虚心的请教着，老师对我都很好，总是不厌倦的回答我的问题。当
我想亲自去接触具体的费用工作时，她们总是支持着我，教我怎么做费用的账，然后就让我
亲自上阵去做各种各样的单据，渐渐的自己也基本上能够独立去完成，日常的费用类做账，
感觉收获很多。
（3）、这三个月可以说是自己收获的日子，不光是自己本职岗位的工作可以轻松完成，
而且对费用组的工作也有了，进一步的接触与认识。但是这是不够的，要成为一个地道的会计，必须熟悉除了成本费用之外的各个财务知识。所以在工作之余，我会仔细的去看各
个岗位老师们做的各种单据。其中月末结账，我是一直都没有接触过的，所以我对这一块非
常的感兴趣，这个工作是我们的领导尹群芳部长从事的，在她的指导下，我学习了期末如何
结转销售成本、各种费用等，还了解了点增值税开票的工作流程以及抵扣发票的工作方法，
这是在学校所学不到的东西，所以我也很认真的去学习，很庆幸有这样的一个好的机会。
二、对工作环境的认识 下子无从下手。就在这时，旁边的老员工黄忠海看出了我的无奈，于是他语重心长的给
我讲解，一遍又一遍的重复着我糊涂的问题，用他的话语震动着我的脑细胞，终于让我恍然
大悟，眼前豁然开朗。原来就这么简单的问题，我给它想的太复杂了，所以自己把自己给套
进去了。我实在很庆幸自己能在这样的环境中工作，虽然很有压力，但是我有信心去完成自己的
任务。在这过程中可能会遇到很多问题，但是我坚信这些难不倒我，因为这里不缺像黄会计
这样的老师在背后支持着我。现在终于明白公司为什么会这样快速的大踏步的往前发展，就
是因为有一群人，焕发着朝气的为这个集团注入自己的动力，上海财务部就是这群人中的一
部分。我为自己能成为其中一员而感到自豪和骄傲。 会计试用期工作总结（三） 不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都
有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的
得与失，三个月试用期总结如下：
一、工作方面：
（一）财务方面的工作 我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把
工作做得更好。
1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据
都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生 的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单
据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也
查询以前的凭证。
2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现
金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账
时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭
证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认
真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做
记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记
现金日记账和银行存款日记账时，我也从xx年的账本上学到了不少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每
笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的
发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银
行利息单。 日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
（1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周
一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账
凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不
是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付
货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现
了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不
过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。篇三：
公司财务人员转正工作总结 公司财务人员转正工作总结时光荏苒，2006年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千??时间如梭，
转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡
的考验和磨砺。
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不
了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种 鞭策吧。
作为**集团子公司的**公司，财务部是公司的要害部门之一，对内财务治理水平的要求
应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。
在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作
能力相比2005年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导
下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟
公司各项工作部署。在核算、治理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不
足，现将2006年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的治理1规了库存材料的核算治理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材
料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在
购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2在原来的基础上细划了成本费用的治理，加强了运输费用的项目治理，分门别类的计
算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效治理
提供参考依据。
二、会计基础工作
（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规记账凭证的
编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的治理等。对所有成本费用按部门、
项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（2）国财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期预备的前提下，
忽然接受检查，但长宁区财政局还是对公司财务基础治理工作给予了肯定。给公司的财务等
级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一公司。
（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各 项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工
作。
三、财务核算与治理工作
（1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制
度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注重对他们的工作提出些指导性的
意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
（2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用
新的税收申报软件，及时发现违反税务法规的题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，
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