篇一：工程资金使用计划
工程资金使用计划
一、 编制依据
彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计
《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》
2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划
二、 编制说明
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
三、 资金计划
2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元 2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元
四、资金管理办法
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。
篇二：建设项目资金计划管理办法
中国华电集团公司建设项目资金计划管理办法（试行） (2003年9月28日 中国华电计[2003 ]590号文印发，自印发之日起执行)
第一章 总 则
第一条 为规范公司建设项目资金计划管理，提高资金使用效益，控制工程造价，根据公司章程和有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所指建设项目，包括大、中、小型基本建设项目和更新改造限额以上项目。建设项目资金计划包括前期项目、施工准备项目、计划新开工项目和续建项目的资金计划，含资本金和融资。
第三条 本办法适用于中国华电集团公司独资或控股（含间接控股）的建设项目。
第二章 建设项目资金计划管理的原则
第四条 建设项目资金投向必须符合公司整体发展战略，并经履行计划审批程序后，方可纳入公司建设项目资金计划。
第五条 建设项目资金计划安排应遵守国家有关投融资政策，资金来源要符合国家有关规定。
第六条 建设项目资金计划安排遵循量人为出、综合平衡、统筹安排、注重效益的原则。
第三章 建设项目资金计划管理的方式
第七条 集团公司建设项目资金计划管理按直接投资项目和间接投资项目两种方式管理。直接投资项目指需集团公司总部直接出资的建设项目。间接投资项目指由全资或控股公司出资的建设项目。
第八条 集团公司直接投资项目的资金计划实行年度资金计划和季度用款计划管理。
第九条 集团公司间接投资项目的资金计划实行年度资金计划管理。
第四章 建设项目资金计划管理的内容
第十条 建设项目资金计划包括资金计划报告和资金计划报表。
第十一条 资金计划报告重点报告上一个报告期的资金筹措情况、资金计划执行情况、本报告期的项目建设计划和资金计划（包括资金用途与资金来源）以及有关建议措施等。
第十二条 资金计划报表按要求填报，主要说明项目类别、建设与投资规模、投资构成、项目计划实施起止时间、项目进展情况等。
第五章 建设项目资金计划的编制和下达
第十三条 集团公司计划发展部统一归口管理建设项目
资金计划，组织编制建设项目资金计划，负责建设项目资金计划的汇总和平衡，牵头解决建设项目资金计划执行中存在的有关问题。
第十四条 项目负责单位根据项目建设进度，编制建设项目资金计划建议。
第十五条 编制建设项目资金计划建议和安排建设项目资金计划，要根据项目实际进度和建设需要，努力降低资金成本，减少资金沉淀。
第十六条 年度建设项目资金计划的编制与下达。集团公司计划发展部于每年9月初提出下一年度建设项目资金计划建议编制的原则要求。各项目负责单位按照统一格式和要求，于每年9月底前将建设项目资金计划建议报送计划发展部。集团公司计划发展都会同有关部门审查和平衡后，提出公司下一年度的资金计划草案，报总经理办公会审批后下达。
第十七条 季度用款计划的编制与下达。集团公司总部直接投资项目须编制季度用款计划建议。在建设项目年度资金计划的基础上，结合项目实际情况，项目负责单位在每季度末月20日前提出下一季度的分月用款计划建议。集团公司计划发展部根据工程建设需要，会同有关部门审查平衡后，统筹安排并下达季度用款计划。
第六章 建设项目资金计划的执行与控制
第十八条 资金计划一经下达，原则上不作调整，各项目负责单位应严格执行。
第十九条 对有利于提高资金使用效益或促进项目建设需要而需调整资金计划的，由项目负责单位于每年的第三季度末提出计划调整申请并说明调整理由，经履行原计划审批程序后，由集团公司计划发展部在第四季度下达调整计划，项目负责单位按调整唐的计划执行。
第二十条 各项目负责单位应对本单位的项目资金计划执行情况按月度进行跟踪分析。集团公司直接投资项目的月度分析报告应于每月5日前上报集团公司计划发展部。分析情况要实事求是，对存在的问题要提出解决的措施建议。集团公司间接投资项目可按季度提出分析报告。
第二十一条 集团公司将资金使用计划完成情况纳入“工程项目进度完成情况”考核。
第二十二条 监察审计部对资金计划执行情况进行审计监督。
第七章 附 则
第二十三条 本规定自颁布之日起执行。
第二十四条 本规定由中国华电集团公司负责解释。
篇三：建设项目资金使用计划表
建设项目资金使用计划表 单位:元
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