篇一：2016年出纳工作计划书范文
2016年出纳工作计划范文
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识，我的工作内容可以说既简单又繁琐，本文是一篇出纳工作计划范文，让我们一起来看看具体内容吧!
20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付，反映，监督，管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
1，在本年度工作中的经验和教训
——1)严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 ——2)及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 ——3)根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
——4)坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人，验收人，审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
——5)为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
2，出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量，准确无误的帐务要求，使我必须细心，耐心的操作。
3，出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：
——1)熟悉现金管理条例，银行结算制度，严格执行现金管理条例，银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
——2)管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
——3)根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
——4)逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记货币资金变动情况日报表，每月终了出具货币资金变动情况月汇总表。
——5)按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。
——6)妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理，归档。
——7)定期和不定期向财务部经理报告工作。
——8)协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。
——9)完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
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2016年财务出纳工作计划范文
本文是一篇2016年财务出纳工作计划范文，文中从人员培训、做好预算、加强资金管理等方面进行阐述，体现了出纳人员明确的工作目标。下面让我们一起来看看吧！
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订2016年工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公 司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器 室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、 教育学生使用正版读物。
4、 新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。
总之在2016年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。
2016年财务出纳工作计划<
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2016年财务工作计划范文
1、2016年财务工作计划范文
为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财
务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。
2、2016年财务工作计划范文
xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知xxx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：
一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费， 养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。 五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。
在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，xx年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。
四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。
去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。09年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点,需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然09年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。
五、按标准开展信息披露工作。
信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。
六、配合职能科室，搞好统一法人工作。
七、开展新财务制度的培训工作。
八、做好其它各项财务工作。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
6、认真编写财务分析和项目电报分析。
7、加强信用社无息资金管理。
8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。
3、2016年财务工作计划范文
20xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。20xx年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。
20xx年工作计划中我共拟定了三方面的内容：
第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是12年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：12年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部12年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
第二、加强规范现金治理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
篇二：出纳自查报告
出纳自查报告-工作总结 为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采
取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业
银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论特别是联社主任的动 为贯
彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措
施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农
村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论特别是联社主任的动员大会的讲话
使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义明确了执行规章制度和操作规程的重要性进一
步认识违反规章制度和操作规程的危害性以提高案防范意识并结合自身情况展开自查。现将
自查情况汇报如下
一、加强政治理论业务学习。坚持四项基本原则拥护国家和农村信用社的改革开放政策
深入学习三个代表重要思想。认真学习金融法规和各项规章制度认真执行信用社的规章制度。
加强自己的思想政治教育为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。
二、严格履行岗位职责。认真执行出纳制度认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔
现金收付业务合理安排库存留量做好现金的上缴下拨工作提高现金的使用率。掌握残缺币的
兑换方法正确办理残缺币的兑换提高流动中人民币的清洁度。将完整、清洁和残币分别按要
求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真假发现假币坚决给予没收并登记在册。
同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制度做到帐、簿、款相符。严格执行长、短款
发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房管理工作保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞
机器设备不定期的进行清理、保养、维护确保设备正常使用。认真学习五防一保有关文件安
全保卫应急预案等日常工作上能够做各方面防范措施。对于钥匙按规定严密保管以保护农村
信用社财产和自身安全。
三、存在问题学习不够深入如政治思想上侧重学习本单位的有关文件对许多法律法规政
策的学习不够深入。总认为自己是一名出纳员业务上注重学习出纳业务对其他工作业务学习
不够。工作上还不够积极主动有时候只求过得去不愿主动去学去想。内控制度的落实也存在
薄弱环节有些制度落实不够全面等。随着案件专项治理的深入开展今后本人将坚持政治业务学习特别是政治理论学习让自己
时刻保持清醒的头脑对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的文件深入分析汲取经验教训进一步提
高安全防范意识。认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则真正把内控制度
落到实处。篇二：陈杰出纳员自查报告 出纳员自查报告
自进入荆门市邮政储蓄银行工作以来，我能自觉地遵守单位各项规章制度，工作勤勤恳
恳，认真完成本职工作。能通过不断的学习和探索，不断提高自己的业务能力和综合素质。
作为一线职工，我能充分认识到自己岗位职责的重要性，在工作中保持自律，能认真遵守各
项安全保卫制度和内控制度。通过学习《分行自查工作报告会》的会议精神和通知要求，结合本人的实际工作和岗位
职责，对本人入行工作以来进行一次全面的自查，针对岗位职责和安全保卫及各项内控制度，
我也意识到在工作中还存在着不足和有待改进的地方，现将自查工作情况总结如下：
1、思想觉悟不够高。以为自己工作这么多年了，产生了麻痹大意的思想，对平常工作细
节不够重视，有时对工作和上级交给的任务存在应付了事和懒散的想法。理论学习不够，认
为出纳工作也用不着学什么大理论，反正就数钞票，人人都会，没什么可以学习和创新的，
也就懒得去学了。
2、业务素质还有待进一步提高，文明优质服务水平还可以增强。工作效率不够高，对一
些零破残币的挑捡整理工作不够认真，新旧或完整与破残币挑捡速度不够快，对点钞和鉴别
货币技术还有待提高。对一些换零整币的网点有时态度不是很好。
3、由于客观上的原因，我行现金的流量比较大，有时怕麻烦，没有及时上缴超限额的现
金，造成库存现金超限额。调入时也是多调一些现金做库存，造成了资金占用。
4、安全防范意识不够强，警惕性不够高。有时库房门因为还要进出，怕麻烦没有及时上
锁和旋转密码盘；有时没有及时做到各项登记簿和及时办理移交手续，以为都是同事，应该
相互信任；特别是我行的下乡任务比较平凡，在网点收款时只求速度，对现金盘点不够仔细
而导致账目不符，缺乏耐心、细心。以上是我在这次学习文件和精神后，对照自己的工作实际和岗位职责，查找自己工作中
存在的缺点与不足。在今后的工作中，本人将严格执行我行的各项规章制度，吸取教训，有
针对性地改进自己存在的缺点和不足，做到有则改之，无则加勉，不断完善自我，踏踏实实
工作，热忱服务，努力做好自己的本职工作。 陈杰
2012年3月13日篇三：出纳个人述职报告范文 出纳个人述职报告范文
尊敬的各位领导、各位同事：时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过往的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止
任职一年多时间，我主要负责出纳工作。 出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保
管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术题目，需要好好学习才能把
握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收进，
保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进
行帐务处理等题目，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进
步。
现将我在xx年的工作情况向大家做出汇报：
1.xx、xx年1-11月收进情况：xx年16558409.30元，xx年12917304.10元，较xx年
增长28，其中药品收进较xx年增长41。
2.xx年1-12月用度19270198.80元，xx年1-11月用度23107672.30元
3.合作单位4-11月***生门诊和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27
元未收回
4.医保住院患者***生110笔用度946291.58元，已收回107笔用度940726.57元，余3
笔用度5565.01元未收回
5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;
医疗服务部业绩情况：10-11月门诊用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元
6.2月份迎接审计部分对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能
出现的题目做好统计。
7.及时发放职工工资和职工工作餐券。
8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人
数为11人并为其按时缴纳社会保险。
9.自8月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作，每次我们都是核算几遍，
由于这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029.2元，发放 (转载于:出纳自查报告)16734元。
10.及时为员工缴纳社会保险，假如本月有职员减少，应在本月25日之前到社保办理，
否则下月将发生用度，根据医院职员的增减及时做好社会保险的变更。
11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解很多关于医疗方面的知识，如何
查看处方，如何收费，从物价方面了解医院的收费情况。12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的
每笔交易情况，不用再电话查询。出纳工作实在就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的
学习和实践才能够使业务技能进步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速进步，在以后的
工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。在xx年的工作中还存在不足之处：
1.日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，没有起到真
正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
2.财务工作是对医院经营活动的反映、监视，需要从医院的整体来考虑数字所反映出来
的题目，这不仅要了解医院的财务状况，还要结合院内其他部分的信息综合考虑。 出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳
员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的
出纳，必须具备以下的基本要求：
1.学习、了解和把握会计法规和医院制度，不断进步自己的业务水平。
2.出纳工作需要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的
财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运
算能力。
3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4.出纳职员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴， 既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全
和公司的利益不受到损失。
5.出纳职员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本
单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 xx年工作计划：
1.做好基础工作，加强与科室间的联系在做好日常会计核算工作的基础上，还要积极参与到医院的经营活动中往，做到事前了
解，事后分析，只有把握了第一手资料，才能够加强猜测、分析工作，按照医院要求，做出
最好的工作计划和数据分析。在日常工作中按照财务计划，监视医院对资金进行公道、有效
地使用，使医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与院内沟通，
分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日
后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、
具有参考价值的财务分析及决策依据
3.做深、做细日常财务工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件的功能模块，尽可能使现
有的功能得到充分利用，让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的治理、控制作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，进步业务水平在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他部分的同事请教，尤其
在工作中碰到非财务专业的业务事项时，要在彻底了解清楚之后，进行处理，保证数据的公
道性。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部分之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业
的各种信息作一个动态的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一项目的进展、
最新的信息。对外加强与地方财税部分之间的联系， 及时把握有关政策信息，为医院的经营发展提出自己的意见。
6.让每月的报表更加公道化结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表，给院内提供第一手的数据来把握医
院的治理经营。
新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇
和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决
心认真做好自己的本职工作，为我们医院美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。 自查自纠报告
根据联社“业务经营弄虚作假行为专项整治”活动的有关要求，我认真学习了《川信联
发2012年28号文件》、《x信联发2012年54、64号文件》以及相关规章制度的内网文件和
书刊资料，现结合自身实际，将有关情况报告如下：
一、加强政治理论业务学习。坚持四项基本原则，拥护国家和农村信用社的各项政策，
认真学习金融法规和各项规章制度，认真执行信用社的规章制度。加强自己的思想政治教育，
为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观，不弄虚作假。
二、严格履行岗位职责。认真执行出纳制度，认真准确、及时、真实、完整的办理每一
笔现金收付业务。掌握残缺币的兑换方法，正确办理残缺币的兑换，提高流动中人民币的清
洁度。将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真
假，发现假币坚决给予没收，并登记在册。同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制
度，做到帐、簿、款相符。严格执行长、短款，发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房
管理工作，保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞机器设备，不定期的进行清理、保养、维
护，确保设备正常使用。认真学习“五防一保”有关文件，安全保卫应急预案等,日常工作上
能够做各方面防范措施。对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全，不弄
虚作假。
三、存在问题：学习不够深入，如政治思想上侧重学习本单位的有关文件，对许多法律
法规政策的学习不够深入。总认为自己是一名出纳员,业务上注重学习出纳业务，对其他工作
业务学习不够。工作上还不够积极主动，有时候只求过得去，不愿主动去学去想。内控制度
的落实也存在薄弱环节，有些制度落实不够全面等，但是坚决不会弄虚作假。随着“银行业内控和案防制度执行年”活动的深入开展,今后，本人将坚持业务学习，特
别是各类文件学习，让自己时刻保持清醒的头脑，对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的深入分
析，汲取经验教训，进一步提高安全防范意识。认真学习农村信用社工作人员违反规章制度
处理实施细则，真正把内控制度落到实处，不做假。 x通信用社出纳签
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2012 年 5 月 3 日篇五：会计基础工作检查自查报告 会计基础工作检查自查报告 市财政局：
根据《新乡市财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》（新财会[2012]13
号）、《关于开展会计基础工作检查的通知》（新财会[2012]14号）文件的要求，为切实做好
我局财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升局财务规范运作水平，我局依据
《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》
等有关法律制度规定，对近年来会计基础工作情况认真进行了自查．现将自查情况报告如下：
一、会计基础工作情况
卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计
机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人 人，会计 人，出纳 人。
各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履
行职责，没有违法违纪行为。
二、会计核算工作情况严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，根据实际发生的经济业务事
项进行会计核算．银行开户数和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确
设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记帐凭证的内容、填
制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统
一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐
证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报
表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。
三、会计档案管理情况严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会
计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质
档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等
手续严格按照国家统一规定执行。
四、内部会计管理制度建设监督方面 卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理，强化财务监督，
增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制
定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人
员职责》等工作规章，明确了会计工作领 导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。
原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金
的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步规范了财务会计管理监督工作。
五、存在的问题和今后打算一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创
新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。针对以上
问题我局将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项
管理制度的落实。
篇三：财务出纳年终总结范文
今年，在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下，通过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务实，在思想认识上和工作能力上有了很大提高，回顾一年来的工作，我总结如下：
一、 今年主要的工作情况
(一)注重自身学习，提高自身综合素质。
我深知学习是获取知识的重要方式，是一个人进步的力量源泉。一年来，我端正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结合在一起，在学习中获取人生中所需的精神食粮。
1 以邓理论和三个代表重要思想为指导，深入学习实践xx同志的科学发展观和学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定并贯彻落实在实际工作中，增强自律意识，按照八荣八耻要求，树立正确的社会主义荣辱观，关注各级政府政治经济工作会议，领悟会议精神，为住房公积金的发展积极的献言献策。
2 以《住房公积金管理条例》为准绳，严格按照《楚雄州住房公积金缴存、提取管理办法》和《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》及相关文件之有关规定，认真学习专业知识，提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力，熟练操作新居住房公积金管理信息系统，乐于和受托银行交流，便于更好地互换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。
(二) 政策规章联系工作实际，恪尽职守。
工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置服从领导，服从安排，切实增强大局意识和服务意识。踏踏实实工作，力求精益求精。
1 严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》，严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理情况进行掌控，以便发现问题，及时进行处理并及时入档;协助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并及时将凭证确认进账。
2 根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》之规定，协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作，做好政策的宣传工作，并按时把银行的还贷数据导入系统。
3 根据出纳岗位责任要求，及时与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、准确、完整，并按时与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。
4 严格执行财经纪律和各项财务制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度;不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，及时核实和报销各项费用开支，做
好相关账务，时时接受领导及同事的监督。
5 虚心求教于楚雄州点击网络公司的计算机老师，做好住房公积金信息系统的维护工作。及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收;并确保服务器安全，未发生过系统人为故障。
6 按时完成领导日常交办的其它事项。
(三) 加强自身作风建设，严于律己。
这一年里，我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，自觉与腐败形为做斗争，有坚定的政治方向、政治立场、政治观点和高度的政治鉴别力;我洁身自好，树立了正确的权力观、地位观、利益观，不以工作上的方便谋取己利，时时以党性原则和(会计)职业道德规范衡量队自己、约束自己，加强作风建设。
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