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深圳市创新投资集团有限公司
2016年1月制
保 密 承 诺
深圳市创新投资集团有限公司对融资公司承诺：
妥善保管本商业计划书，未经对方同意，不向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
摘要
说明：在两页纸内完成本摘要。
【摘要内容参考】
1. 公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股权比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、净利润，公司地点、电话、传真、联系人。)
2. 主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，行业从业年限，主要经历和经营业绩。)
3. 产品/服务描述(产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。)
4. 研究与开发(已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。)
5. 行业及市场(行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。)
6. 营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。)
7. 产品制造(生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。)
8. 管理(机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。)
9. 融资说明(资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。)
10. 财务预测(未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)
11. 风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。)
目 录
目 录 3
第一部分 公司基本情况 4
第二部分 公司管理层 6
第三部分 产品/服务 7
第四部分 研究与开发 9
第五部分 行业及市场情况 10
第六部分 营销策略 11
第七部分 产品制造 12
第八部分 融资说明 14
第九部分 财务计划 15
第十部分 风险控制 16
第一部分 公司基本情况
公司名称________________________________________ 成立时间____________
注册资本____________________________ 实际到位资本____________________
其中现金到位________________________ 无形资产占股权比例____________%
注册地点_____________________________________________________________
目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。
目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。
公司主营业务为：_________________________________________________________________________________________________。
公司目前职工情况：如：拥有员工________人，其中大专以上文化程度的有________人，占员工总数________%，大学本科以上的有_________人，占员工总数_________%，硕士学位(含中级职称)以上的有_________，占员工总数_________%，博士学位(含高级职称)以上的有_________人，占员工总数_________%;最好列表说明，如：
公司财务状况：列表说明
(单位：万元)
项 目本年度前1年前2年前3年
销售收入
毛 利 润
净 利 润
总 资 产
总 负 债
净 资 产
公司近期及未来3 ~ 5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等)___________________________________________
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公司近期及未来3 ~ 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：
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第二部分 公司管理层
董事会成员名单
序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话
1董 事 长
2副董事长
3董 事
4董 事
5董 事
6董 事
7董 事
8董 事
9董 事
董事长、总经理等其他高管团队简历如下：
姓 名 性 别 出生日期 照片
学 位 专业领域
职 称 执业资格
国 籍 身份证或护照号
有无海外学习或工作经历 本人联系电话
学习(从大学起)和工作经历
起止时间学校或工作单位本人身份(职务)
以往所从事工作的经历和业绩
着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。
第三部分 产品/服务
产品/服务描述 (这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)
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公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等)
专利名称专利类型状态
1
2
3
4
……
公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等，如果有，请说明，并附主要条款_______________________________________________
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目标市场：这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。
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详细描述本公司产品/服务的竞争优势(包括性能、价格、服务等方面)_______
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第四部分 研究与开发
公司已往的研究与开发成果及其技术先进性(包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况)_________________________________
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到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少(列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用)_______________________________________________
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请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品________________________________
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公司现有技术开发资源以及技术储备情况_________________________________
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公司寻求技术开发依托(如大学、研究所等)情况，合作方式_______________
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公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定______
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公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划(万元)
年 份第1年第2年第3年第4年第5年
资金投入
人员(个)
第五部分 行业及市场情况
1、企业所处行业市场规模，近几年和未来3-5年增速
2、该行业主要参与者，以及市场份额分布情况
3、该行业的上下游产业链概况
4、该行业利润率变化情况和未来发展趋势
5、企业的主要竞争对手介绍
6、企业核心竞争力构成
7、该行业所面临的支持、限制等国家法律、政策情况
第六部分 营销策略
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据_______________________________
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在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施_________
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在产品销售价格方面的策略与实施_______________________________________
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在建立良好销售队伍方面的策略与实施___________________________________
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产品售后服务方面的策略与实施_________________________________________
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对销售队伍采取什么样的激励机制_______________________________________
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第七部分 产品制造
产品生产制造方式(公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因)_____________________________________________________________
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公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少
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现有生产设备情况(专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划、采购周期及安装调试周期;如果需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实施?)___________________________________
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请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题_____________
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简述产品的生产制造过程、工艺流程，可用图表说明
正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备
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第八部分 融资说明
为保证项目实施，需要新增投资是多少_________________________________
新增投资中，需投资方投入________________，对外借贷___________________
公司自身投入______________。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么?____
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请说明投入资金的用途和使用计划_______________________________________
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拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?_____________________________
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与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策_________________________
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需要对投资方说明的其它情况___________________________________________
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1、计划融资金额和详细用途，未来三年的发展规划。
2、未来三年的财务预测(成功融资后)。
3、预测报表的依据。
4、其他融资能力或融资记录、银行贷款协议。
第九部分 财务计划
请提供：
未来3 ~ 5年公司利润表、资产负债表
每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。
第十部分 风险控制
请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险(包括政策风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段
后 记
一个项目能否吸引投资者的注意，主要看其是否具备以下四个条件：
1. 项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力;
2. 项目在技术、管理、生产、研究开发和营销等方面有无独特性;
3. 是否有完整、务实和能够操作的项目实施计划;
4. 管理层是否具备成功实施项目的能力和信心。
很多企业家往往喜欢带着一份简单的项目说明书与风险投资家面谈，希望用自己的口才说服对方。可是，用严密的逻辑和清晰的思路表达项目，难度很大，谁能保证风险投资家真理解了?即使把项目表达清楚了，那么多内容谁能记得住呢?因此，通过这种方式寻求投资，成功的机会不大，而且将会越来越小。
阅读本《商业计划书》编制参考，您会发现，一份强有力的《商业计划书》才是吸引风险投资家的关键。因为《商业计划书》中对上述三个关键问题都给予了明确的说明。我们提供这份参考资料的目的，是希望企业家在寻找投资过程中少走弯路，尽早融资成功。
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