财务负责人的职责

财务负责人的职责

　　职务名称：财务主管

　　直接上级: 总经理

　　直接下级：会计专员、出纳专员、审计监察专员、库管专员

　　本职工作：领导公司财和物的规划与控制工作

　　工作责任：

　　一、会计核算方面

　　(1)填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算;

　　(2)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表;

　　(3)根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定;

　　(4)及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　(5)根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。

　　二、财务管理方面

　　(1)制定本企业会计制度，主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标;

　　(2)根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，负责公司的各项债权债务的清理结算工作;

　　(3)建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

　　(4)及时向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议;

　　(5)对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　(6)对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制

　　(7)与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系

　　三、物管监督及审计方面

　　(1)对物资团队的日常工作进行管理监督，对各项台账的建立健全检查指导，负责定期财产清查;

　　(2)负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作;

　　(3)及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算;

　　(4)建立和健全公司内部审计制度，制定内部审计规程或方法。对公司各部门收入、支出及其他有关的经济活动进行审计监督。

　　管理职责：

　　1、组织建设

　　(1)全力支持总经理的工作安排，协同、配合涉及人、财、物等部门分管工作，参与讨论公司部门级以上组织结构;

　　(2)确定下级部门的组织结构;

　　(3)当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

　　2、招聘及任免

　　A、用人需求

　　(1)提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;

　　(2)确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格)，并提交总经理确认。

　　B、面试

　　(1)进行直接下级岗位的初试;

　　(2)进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定;

　　(3)组织参与面试的人员。

　　C、不合格员工处理

　　(1)提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;

　　(2)确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

　　3、培训

　　(1)提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认;

　　(2)确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

　　4、绩效考评

　　(1)提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认;

　　(2)根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部商讨并确定绩效考评方法;

　　(3)对直接下级进行考评，并进行考评沟通，将考评结果提交人力资源部。

　　5、工作沟通

　　(1)汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级;

　　(2)负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级;

　　(3)确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

　　6、激励

　　(1)提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认;

　　(2)根据总经理确认的激励原则，与人力资源部商讨并确定激励方法。

　　7、经费审核与控制

　　(1)依据财务制度审批公司各部门的各项花费，并确认支出的合理性;

　　(2)监督并控制各部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

　　8、工作报告

　　定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

　　9、表现领导能力

　　(1)指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作;

　　(2)有办法提升下级的工作效果和工作效率;

　　(3)能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

　　【相关文章】财务总监工作职责

　　1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

　　2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

　　3、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下，负责分管部门的日常工作。

　　4、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　5、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　6、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

　　7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

　　8、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

　　9、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。

　　10、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;

　　11、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

　　12、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

　　13、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。

　　14、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

　　15、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准;制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

　　16、加强财务人员的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

　　17、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

　　18、审核财务报表，提交财务管理工作报告。

　　19、完成总经理临时交办的其他任务。

　　【相关文章】财务主管岗位职责

　　1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。

　　2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

　　3、 每月工资表的考勤及核算等审核。

　　4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

　　5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

　　6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。

　　7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

　　8、 月末当日及时安排对库存商品(XXX)的盘点及跟进盘点报告的处理。

　　9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

　　10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

　　11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。

　　12、完成领导交办的其他工作。

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