篇一：2014年度福委会工作计划及经费预算
2014年度福委会工作计划及经费预算
为配合公司新年度战略“再造新**”, 福委会将在举办历届传统活动的基础上寻求创新的活动形式，更
大的丰富员工的业余文化生活，促进公司企业文化的发展。以下为2014年福委会工作内容及经费预算:
一. 福委会组织分工
会长:** (行政部)
副会长: *** (板材部)
文娱委员: ** (国际行销) ***(铰链部) **(***)
体育委员: ****(研发部)***(研发部) ***(装配一部)
福利委员: *** (制造中心) ***(人资部) **(***)
宣传委员: ***
后勤委员:***(铝框部)
财务委员:***(财务部)
二、文娱活动
序号项目 时间 经费预算/元备注 负责人
1、 三.八节发放节日礼物 文娱组
2、 CY篮球宝贝4月-9月 6000重新成立舞蹈队培训文娱组
3、 CY舞蹈协会培训学习活动 年度 5000舞蹈协会舞蹈队表演比赛 文娱组
4、 六一家庭日 5月9000 职工儿童聚会 文娱组
6、 单身联谊 年度 8000 文娱组
7、 中秋博饼 9月 专项申请福委会
8、 厂庆活动 11月 专项拨款 福委会
9、 圣诞晚会 12月8000 组织全公司文艺晚会 文娱组
10、 尾牙活动 1月专项拨款福委会
11、 电影剧场每月1场5000厂区公放或发电影票 文娱组
12、 社区文艺活动年度2000 华福社区活动 文娱组
13、活动水费,交通费 年度3000 活动组零散开支文娱组
14、优秀员工活动（每年两次 专项申请） 5、 卡拉ok赛 7月-8月 16000 个人/组合 文娱组
三、体育活动
序号 项目 时间 经费预算/元备注 负责人
1、 CYBA第八屆男子籃球聯賽4--7月份 12000 龙山、海沧 体育组
2、 厦门眼镜协会男子篮球联赛5--8月份专项申请 成立篮球队 体育组
3、 女子投篮比赛 4—7 3000 龙山、海沧体育组
4、 乒乓球﹑台球比賽 9月份5000 龙山、海沧 体育组
5、 棋牌类比赛 10月份 2000 龙山、海沧 体育组
6、 拔河比賽 10--11月份 10000 以部门为单位 体育组
7、 全民跳绳比赛11月份 3000 單人跳 雙人跳 團體跳 体育组
8、 馬啦松1月30000 晨練 体育组
9、 公司篮球队16人 年度 3000 篮球队训练比赛体育组
10、 活动水费 交通费年度 3000活动组零散开支 体育组
四、公益活动
1、 厂区环境维护经费 2000元 （福委会）
2、 海报(笔,纸)经费 1000元(宣传组)
五、福利项目
1、 探望慰问病人 专项申请（200元/人） （福利组）
2、 健康讲座经费1000元 (福利组)
六、公司活动
1、 中秋节、端午节补贴、厂庆、尾牙、福利金由公司专项拨款。
2014年总预算：180，000元。
审核:
福委会:**
篇二：预算部 2014年年工作总结及2015年工作计划最终1
2014年工作总结暨2015年工作计划
预 算 部
二0一四年十一月十七日
2014年工作总结暨2015年工作计划
回首忙碌而充实的2014年，预算部在公司各级领导的关怀指导下，各部门的积极配合协作下，部门员工共同努力较好的完成了2014年各项工作任务。为了全面总结一年来的工作，积累经验，再创佳绩，更好的完成2015年的各项工作指标，结合公司工程进度与本部门工作职责，现对2014年全年工作做以下简要汇报与回顾，并对2015年工作做出安排。
一、2014年工作总结
1、工程结算工作：
在结算过程中，我们严格控制各施工单位故意高估冒算，坚持合同约定的原则，结合实际发生的变更签证，做好每一项结算，保证公司利益最大化，做到每一项工程结算清晰明了。2014年已办理完成园区工程结算9份，施工单位送审结算金额约为6065万元，我部门审核定案报送财务挂帐金额约为5680万元，审减额约为385万元。办理完成煤矿工程结算16份，施工单位报送结算金额约为8524万元 ，我部门审定并报财务挂账金额约为8079万元，审减额约为445万元。根据北京总部要求，洗煤厂工程结算上报金额约1.68亿元，现已审核完成约80%的工程量，工程造价约1.34亿元。我部门全体人员在公司领导的正确领导下，恪尽职守、兢兢业业，依事实说话，最大程度的维护了公司的经济利益。
2、工程预算及进度款审核：
我部门及时准确的完成各项工程进度款的审核、报批工作，共计292份约2.3亿元。其中园区工程进度共计约35份，施工单位报送金额约1314万元，审定金额约1076万元，审减额约238万元；二期工程进度约112份，施工单位报送金额约1.29 亿元，审定金额约1.01亿元，审减额约2780万元；韦二煤矿工程进度约94份，施工单位报送金额约5732万元，审定金额约4658万元，审减额约1073万元；韦二煤矿矿建工程进度约30份，审定金额约4387万元；贺陡沟煤矿工程进度13份，审定金额约1372万元，审减额约137万元；窑山煤矿工程进度8份，审定金额约1705万元。
时间紧，任务重，压力大，责任大。为此，要求部门员工团结一致，克服种种困难，保质保量地及时完成领导交办的任务。6月份配合公司财务部填报完成《在建工程-土建工程盘点表》；9月份填报完成《已完工建设项目情况统计表》、《已完工建设项目情况汇总表》、《竣工结算和财务决算总体计划表》、《竣工结算和财务决算具体计划及执行情况表》。在预算、进度款的审核过程中，面对施工单位的各种不合理要求，为了维护公司利益，严格执行施工承包合同。在公司领导的支持下，积极与监理公司和基建部配合，及时了解施工过程中的实际情况，公正、公平、合理地控制过程中发生的各种费用，保证工程按计划正常进行。
3、合同的拟订、管理:
根据公司安排，我部门负责工程建设施工承包合同的起草拟订工作, 所有合同正式签订前，本部门的合同经办人员将起草好的合同文本和有关资料报送本部门领导审阅，合格后报公司财务部、现场主管部门、审计部进行审查，再报集团相关领导、集团总经理进行审批，
并签署意见。本部门合同经办人员积极的配合公司档案室、财务部、审计部及其它相关部门实行合同的科学合理化管理。利用专业知识，认真学习、领会《合同法》和国家有关法律、法规及集团公司合同管理规章制度，建立本部门的合同管理规章制度。对于建设工程承包合同，在签订合同之前，认真了解对方当事人的情况。具体包括：对方单位是否具有法人资格及其资质证书情况，了解其企业业绩，与相关部门一起对其将负责承包的施工内容进行讨论、分析，合理划分其施工承包范围，认真起草合同专用条款，明确双方的责任与义务，逐条落实，尤其是供料划分、付款比例，责任区分等，对方签约人是否为法定代表人或法人委托人。确保所签合同有效、有利，以免给公司造成不必要的损失。2014年共签署拟定了工程施工承包合同35份，并对所有合同进行了统一编号、登记台帐和分类归档。
4、内务及业务建设：
为了提高业务水平，加强专业知识积累，在工程建设期间，部门员工必须掌握工程进度，及时了解施工现场的具体情况，积极与基建部、监理公司沟通、配合。安排员工不定期的下工地，深入现场，了解具体的施工工序、工艺，尤其是对基础工程、钢筋隐蔽工程，必须掌握现场第一手资料。为了给施工单位确定准确的材料价格，部门员工对市场信息进行收集，反馈，尤其是对地材的认质认价，及时深入市场，进行实地调查了解。周末休息时间部门员工自发组织学习广联达清单计价、图形算量、钢筋抽样预算软件，积极的参加广联达公司组织的11G新平法、新规范应用知识培训讲座。在零星工程管理上，由于部分工程项目未安排监理公司参与，存在工程变更较多、队伍更换频繁，施工任务划分不清等问题，为保证工程结算工作的准确有效，
保证工程资金的有效控制，根据工程的进展，安排员工及时深入工地，了解情况，现场做好记录形成资料文件。同时要加强工程资料及合同的管理，由专人负责登记成册，分类别存放，以便随时抽查调阅，为工程结算做好了准备。
优化岗位编制和岗位定员是集团公司贯彻落实董事长和总经理重要讲话精神、强化内部管理，是挖潜增效的一项重要工作。我部门对现有岗位的工作状况、人员配置和饱满程度进行认真梳理、分析，对职能和业务上有重合的部分以及工作量不饱满的岗位精简压缩，合并岗位。在编制设置和岗位核定上体现出技能复合、一岗多能、效率优先的特点，既能最大限度地降低人力成本，又可避免分工过细，岗位闲置。部门现有专业造价员7人，其中土建专业4人，安装专业3人；安装工程师1人，矿建工程师1人，外聘工程师2人，资料员1人，副经理1人。在日常工作中，预算部全体员工发扬不怕苦、不怕累的精神，对施工单位每月所报的工程进度进行审核把关。
我部门时刻注意节约纸张、用水、用电，倡导无纸化办公，提倡双面用纸。内部传阅的文档一律用废纸打印或电子文件形式，大大降低了纸张的消耗，低碳环保；外出办公随手关闭电灯、电脑、拔掉插头，降低能耗。为提高工作效率外出办公尽量合理安排办事时间和路线，能当天办完绝不拖到第二天。14年我部门仅在办公费、差旅费及业务接待费用上为公司节省近1.7万元。
总结一年的工作，尽管有一定的成绩，但在一些方面还存在不足，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后工作中加以改进。 二、2015年工作计划
1、完成各施工单位的工程进度审批工作。
篇三：计划预算管理在企业中的运用
计划预算管理在企业中的运用
摘要： 计划预算将企业计划与全面预算管理工作有效结合，是现代企业管理的重要管控手段，对于贯彻落实企业经营战略，提高经营管理工作的科学性、预见性和计划性，实现企业发展目标，发挥着战略导向和目标执行的重要作用。本文从计划预算管理的目标、原则、管理体系等方面进行阐述，以使这一管理手段能有效地发挥作用。
关键词：计划预算、管理体系、预算执行、调整与考核
计划预算管理以企业战略定位、近期发展目标和中长期发展目标为指导思想，以企业经营业务为主线，以业务计划为起点，以资金管理为中心，以财务预算为手段，以实现企业战略有效执行、资源合理配置、作业高度协同、经营持续改善、价值稳步增长为总体目标。
一、企业计划预算管理遵循的原则
1、全面性原则： “全面、全额、全员、全程”的管理。全面是指计划预算管理涵盖了经营管理活动的各项业务；全额是指以货币计量的一切资源及相关业务基础均为预算管理对象；全员是指企业全体员工通过直接或间接的方式参与预算管理过程；全程是指预算管理贯穿企业业务活动的全过程。
2、战略导向原则：计划预算要以企业的发展战略为导向，明确并细化战略规划及年度计划，有效的规划企业的生产经营活动。
3、客观性原则：计划预算目标的确定要实事求是，要与客观经济环境和企业实际情况相结合。保证计划预算在执行过程中切实可行，同时充分发挥其指导和监督作用。
4、效益最优原则：计划预算的制定需要综合分析，追求最优效益，必须从全局的角度考虑企业长远的发展。要合理处理局部与全局、
近期与长期、内部与外部的关系，统筹兼顾，持续改进内部管理，寻求企业总体效益最优化。
5、刚性与灵活性相结合：计划预算一经批准下达，必须严格遵照执行，年度内不予调整。但是在出现体制、机构变动、市场经营环境等重大变动原因，导致某些计划和预算指标已不适应实际情况而进行的调整，必须由企业决策层审议决定。
6、计划预算与绩效考核相结合：企业计划预算一经审批，在内部具有法定效力，成为各预算执行部门年度内经营活动的纲领性文件，并作为部门进行目标责任制考核的依据。
二、企业计划预算管理组织及制度建设：
为了快速推进计划预算管理工作，充分发挥计划预算管理对生产经营的指导作用，强化内部控制，实现资源优化配置，提升经营管理水平。企业计划预算管理组织由决策层、咨询层、管理层、执行层共四级构成。
一是计划预算管理决策层为总经理办公会，确定企业计划预算管理原则和目标；审批计划预算管理相关制度及规定；确定年度计划预算编制指导思想和生产经营目标；批复各预算单位年度计划预算；审批计划预算调整方案；审定计划预算执行情况和考核结果。
二是计划预算管理咨询层为企业计划预算管理委员会，成员：企业领导班子、各部门负责人。负责组织企业各部门对计划预算管理进行研究论证，提出明确决策意见，提交总经理办公会审定决策。全面分析企业内外部环境，研究审议企业年度经营目标、计划预算编制原则和程序报总经理办公会批准；研究审议各部门计划预算，提出明确决策意见报总经理办公会批准；研究审议计划预算的调整方案，提出明确决策意见报总经理办公会批准。
三是计划预算管理的管理层计划财会部。负责统筹、组织、协调计划预算管理的日常工作，负责制订有关计划预算管理的制度文件；组织召开计划预算管理会议；负责会同各部门审核销售计划、生产计划、建设计划、投资计划、资金计划、工作任务等，组织、指导各部门计划预算的编制工作；负责对计划预算审核、综合平衡和优化及编制；负责协调处理计划预算日常事务以及跟踪、监督、检查计划预算的执行过程，对计划预算执行结果实施考核。
四是计划预算管理执行层：企业各部门依据企业计划预算管理制度，以部门负责人为责任人，结合本部门的情况制订本部门的生产经营大纲及计划预算；实现计划预算管理与生产经营管理的有机结合，提供计划预算管理所需的各种实际的反馈信息，为计划预算编制、分析、考核提供依据。
三、企业计划预算的编制流程
按照“业务计划先行”的原则，理清市场状况，以企业经营目标为前提，以业务计划为基础，以生产销售为龙头，统筹兼顾，量入为出，进行综合平衡和优化，全面揭示预算年度企业整体工作计划、经营成果、财务状况和现金流状况。
计划预算编制采取“自上而下，自下而上，分级编制、综合平衡”相结合的方式。每年在第四季度开展并完成，共分为以下阶段：
第一阶段：前期准备阶段。计划财会部对计划预算管理制度体系根据当年企业实际情况进行修改完善，修订各项管理制度和规范性文件。根据企业对计划预算编制工作进度的具体安排和要求准备相关资料。
第二阶段：动员布置阶段。根据集团要求建立相应的预算管理委员会，负责企业计划预算编制的组织实施工作。计划财会部召开计划
预算动员布置会，组织安排计划预算工作进度和编制内容。
第三阶段：业务测算阶段。计划预算的编制要以业务预算为基础，各业务预算应当以各项业务计划为依据，计划预算应覆盖生产活动经营各个方面。各部门应在充分考虑企业发展战略规划的基础上，做好资源清查，以销售计划为龙头，充分做好市场调研、市场分析和企业内外部环境的分析，销售计划的制订要落实在切实可行的基础上。计划预算要以资金为中心，量入为出，以控制成本费用为重点，合理控制生产建设投资规模和节奏，保证资金运行的安全和顺畅；各业务预算涉及的资金收支预算应当进行综合平衡。
第四阶段：汇总平衡阶段。计划财会部对各部门年度计划的测算结果进行汇总，整理编报业务预算。计划预算管理委员会组织各部门对企业年度计划认真讨论和分析，对预算年度各项指标进行分析和综合平衡，初步确定预算年度的各项生产经营计划。
第五阶段：计划预算预案编制阶段。计划财会部组织企业各部门编制专项计划，计划财会部汇总、平衡、编制年度计划预算预案。
第六阶段：计划预算审核上报阶段。企业计划预算管理委员会针对预案进行审核，针对存在的问题提出修改意见，计划财会部组织各部门重新修改预案。计划预算预案经企业计划预算委员会审核后，计划财会部正式编报计划预算预案报表和说明书，经企业总经理办公会审批后，上报集团公司。
第七阶段：正式预算编制阶段。经集团公司平衡、调整批准后，企业按照集团企业批复的预算指标重新编制年度预算，作为考核企业的经营指标。企业内部对预算指标进行分解，落实到各个责任部门，作为各部门业绩评价的重要指标。
四、企业计划预算的执行与调整
一是计划预算的执行。企业计划预算一经审批，即成为年度内经营活动的纲领性文件，作为对各预算部门进行目标责任制考核的依据，各预算部门要严格执行，据此开展经济活动和实施管理控制工作。计划预算执行以过程控制为核心，在跟踪分析计划预算执行过程的基础上，监控计划预算的实施进度，通过实时优化控制及季度考核确保计划预算目标的实现。计划预算执行动态管理，采取计划预算执行情况报告、召开经营活动分析会、实地检查、执行结果评价、改进意见和改进措施落实等方式进行。企业严格对各预算部门的预算执行情况进行跟踪和检查，每半年和年度召开经济活动分析会，分析计划预算执行过程中存在的问题，并提出切实可行的解决措施，确保企业年度整体目标的完成。
二是计划预算调整。计划预算的调整是指在计划预算执行过程中对计划任务和预算指标的调整修订，计划预算的调整分为预算内调整和预算外调整。预算内调整：因业务发生变化，在不改变企业总计划预算任务和指标情况下，需将原业务计划或预算指标在项目间或预算责任单位间重新分配、归并或修正。 预算外调整：因预算体制、机构变动、资源状况、市场经营环境、经营方式等重大变动原因，导致企业计划预算任务和指标发生变动，需对原计划任务和预算指标根据变化情况进行的调整。预算内调整实行逐项审核制度，各预算部门将调整意见提交预算管理委员会审批。预算外调整实行逐项、逐级审批制度。预算部门及时提出调整申请，说明调整的理由；调整某一项计划指标如需要同时相应调整其他有关预算指标时要一并上报，保证企业计划预算的平衡和协调。各部门预算外调整报总经理办公会审核。计划预算调整经总经理办公会书面批准后，方可按调整后的计划预算执行。
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