篇一：单位内控遇到的问题与建议工作计划经验
2017年学校内部控制工作中存在的问题与 遇到的困难
教育事业是我国社会关注的热点，关乎群众的切身利益。随着社会经济的发展，国家对教育的投入逐年增长，为了进一步提高教育经费效益性，保障会计信息质量与准确性，保护资产安全与完整性，需要尽快建立起有效的学校内部控制审计制度。
虽然在《中华人民共和国审计法》以及《国务院关于加强审计工作的意见》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关文件的引领下，学校内部控制审计采取了很多积极有效的措施，但是仍然存在着以下问题。
第一，学校业务管理活动多样复杂。学校重视追求教学质量的不断提高、校园规模的有序扩建与教学范围的持续拓展，随之而来的是，办学情况逐渐复杂化，经济状况更加多样，内控难度日益加大。
第二，学校内部管理制度观念淡薄。学校管理者与工作人员等把重心放在教育教学上，对财务内控制度的重要性认识不够，从而影响到执行的内驱力不足。
第三，学校内部控制改革稍显落后。一些学校未建立起内部控制的评价标准，一些学校内部控制制度是整本成套，但是实施过程重形式轻实质，造成执行力度与执行效果大打折扣。
第四，学校缺少有效激励监督机制。对内控制度执行情况进行定期或临时检查和考核，并将其与相关人员的考核奖惩紧密结合，调动执行人员的主观能动性，保证内控制度能够得到有效的执行，并取得良好的效果。
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价，确定其可信程度，从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计是内部控制的再控制，它是学校改善经营管理、提高财务管理水平的自我需要。为了更好与完善地应对问题、履行责任、有效监督，急需提高学校内部控制审计执行力与有效性从而来加强学校财务管理、提高单位经济效益。
二、学校内部控制审计重要性分析
1、提高学校内部控制审计执行力与有效性，有利于健全内部控制制度提高学校管理水平。
内部审计是规范权力运行的重要手段，是强化过程监管的重要方式，是完善学校内部治理结构和健全权力约束机制的重要措施，是提高资源绩效的重要保障。通过内部审计部门对学校内部控制系统的检查和评价，加强内部审计工作，可以改进内部控制系统的薄弱环节，促进内部控制制度的健全与完善，对促进高校科学发展具有重要意义。
2、提高学校内部控制审计执行力与有效性，有利于保证会计信息可靠保障预算编制有效。
通过内审部门的审查和评价，查证账簿资料及其他信息反映的内容是否准确、真实、及时，检查信息渠道是否健全通畅，为学校的财务管理和教育工作打下基础。通过重点对预算依据充分性、预算编制完整性、预算安排合理性、预算调整规范性等进行审计，进一步规范预算编制，提高预算的科学性，优化资源配置。
3、提高学校内部控制审计执行力与有效性，有利于保护学校财产安全帮助资源合理配置。
通过内审部门对学校经济活动的检查和分析，可以有效地制止铺张浪费，及时堵塞漏洞，防范学校资产的流失。通过内审部门的检查和分析，消除管理中的盲点，充分挖掘内部潜力，调动各方面的积极因素，促进学校管理效益提高经济效益。
三、强化学校内部控制审计措施
1、形成内控审计意识，建立专业审计队伍
学校形成对内部审计工作重要性的认识。(1)学校领导高度重视内部审计工作。切实发挥内部审计“免疫系统”作用，通过内部审计规范学校经济管理，把经济责任落实到领导干部，推动资源绩效不断提高。健全内部审计工作领导机制，学校主要负责人应直接领导内部审计工作，定期听取审计工作报告，及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难，把审计结果作为相关决策的重要依据。(2)学校全体人员参与完成内部审计工作。学校工作人员要形成审计重要的思想认识，从审计角度审视自己的工作、鞭策自己的行为，并用实际行动来支持学校的内审工作，内部监督管理部门间加强沟通交流，综合利用监督成果，给予审计工作帮助、形成良好空间平台。学
校财务工作人员和审计人员不断提高工作能力、加强审计能力，保证认真执行财务和审计，遇到问题及时向领导汇报，利用财务成果更全面仔细进行审计，利用审计结果回馈完善财务工作。
充分保障审计人员和工作机制完善性。(1)设置独立内部审计部门，足额配备专业审计人员。按照加大审计力度、提高审计能力的要求，应不断强化审计队伍专业化建设，保持审计能力的先进性。组织内部审计人员参加后续教育，不断提高审计队伍的专业化水平。健全和完善经济责任审计工作制度体系。(2)健全学校内部审计各项工作机制，包括经济责任审计制度、经济责任审计工作联席会议议事规则和工作制度。经济责任审计制度要求学校明确审计对象和审计内容，规范审计程序和行为。经济责任审计工作联席会议议事规则和工作制度要求学校加强协作配合，形成制度健全、管理规范、运转有序、工作高效的运行机制。
2、强化预算支出审计，提高资金使用效益
加强预算编制管理审计。(1)预算编制和调整前，应安排内部审计部门提前介入，参与决策与建议。(2)预算执行过程中，要重点对收支规模大、经济活动频繁的部门预算执行情况和重点项目预算执行情况进行审计。关注这些项目预算执行的真实性、合法性和控制机制的健全性、有效性。(3)在预算年度结束后，开展预算执行绩效审计。应对学校预算执行结果进行绩效评估与审计，评价执行效果，提出改进建议。通过审计，加大预算执行力度，强化预算约束，推动预算执行更加及时、规范，促进提高项目资金使用效益。
加强经费支出管理审计。(1)加强公务支出和公款消费审计。严格按照中央八项规定精神，加强公务接待、公务用车配置和使用、因公出国(境)、行政会议和培训支出等公务支出和公款消费的审计监督，坚持厉行节约、反对浪费的优良作风，推动长效机制建设。(2)加强对学校重大项目和专项经费审计。以规范经费预算编制与执行、完善管控机制、提高使用效益、落实管理责任为重点，加强经费管理审计。关注学校重要项目的具体部署、执行进度、实际效果等情况，及时发现和纠正有令不行、有禁不止行为，促进改革目标完成。可根据学校发展和内部管理需要，配合八项规定和党风廉政建设等上级要求，适时对专项经费适时开展审计调查。重点关注劳务费的发放、经费开支范围和标准等是否合规。对重大科研项目、重要业务环节进行重点、适时审计，促进落实项目负责人的直接责任，
项目单位和相关管理部门的管理责任。针对发展过程中出现的新情况、内部管理中遇到的新问题，利用审计反映出的不合理状况，揭示内部管理存在的风险漏洞，及时研究解决，推动改进完善。(3)加强基建工程管理审计。以促进控制工程造价、规范工程管理、落实管理责任为重点，加强建设工程管理审计。加强基建合同管理和审查，对付款进度、付款标准严格按照合同要求执行。要对重大建设项目的立项、设计、招标、施工、竣工等环节进行全过程跟踪审计。注重审计控制与审计评价相结合，对工程造价管理、财务管理中的控制缺陷及时出具审计报告和审计意见，并督促整改落实。(4)加强固定资产管理审计。以规范学校资产管理、提高资产使用效益、落实管理责任为重点，加强学校固定资产、学校财产管理审计。对资产的配置、使用、处置重点审计，要求合规;对资产监管职责履行情况进行检查，要求到位;对固定资产清产核资、评估备案和产权登记等程序进行监查，要求完备。通过审计，促进资产管理与预算管理、财务管理有效结合，防范学校固定资产损失流失。
(2)建议
通过上述的分析和研究发现，内部控制工作中问题的存在在很大程度上影响了单位的长远发展和进步，所以笔者根据自己多年的工作经验和相关的调查研究总结出以下几点切实可行的措施。
1、深化行政事业单位内部控制机制的组织结构
深化行政事业单位内部控制机制的组织结构是确保单位内部控制工作高效执行的基础和关键，这就要求单位的领导层首先要以身作则，发现现行内部控制机制中存在的问题和不足，并且开展和组织相关的整改工作;其次，内部控制部门的相关工作人员要加强自身的责任意识，贯彻和落实相关的整改方案，提高自身的工作效率和工作质量，避免人为因素的损失和失误;最后，单位的监管部门要加强监管的力度，使相关工作人员参与到内部控制工作的各个环节中，做好相关的检查和监管工作。
2、强化行政事业单位内部控制的基础工作
众所周知，行政事业单位的内部控制工作是一项全面的、复杂的工作，涉及到单位的各项财务活动，所以在这个过程中首先要做好相关的基础工作。第一，要在单位营造良好的内部控制环境，加强各个部门之间的沟通和交流的力度，规范内部控制的规章制度，细化相关的指标和标准;第二，要提高相关工作人员的综合素质和专业技能，保持积极向上的工作态度，树立终身学习的意识;第三，要完善单位的预算制度和各个财务活动的工作流程，做到事前、事中和事后的统一控制，尽量减少不必要的风险和损失。
3、加强信息技术的投入和使用力度
现代社会是知识经济的时代，互联网产业发展迅猛，而且在很大程度上影响着单位的运营和发展，所以加大信息技术的投入和使用的力度能够切实的提高单位内部控制工作的工作效率和工作质量，有效地避免人为因素造成的风险和损失，这就要求单位一方面要采用作业成本化、精细成本法、会计电算化等现代化的内部控制方法;另一方面，可以采用OA等现代化的办公软件来强化内部控制工作。此外，还要加强学习和借鉴的能力，构建适合单位战略目标和实际运行情况的内部控制体系，在提高内部控制能力的基础上实现单位的长远发展和进步。
五、结语
近年来我国的行政事业单位已经有了很大的改善和发展，但是就目前的情况来看，行政事业单位的内部控制制度尚不完善，内部控制体系尚不健全，在实际运行和发展的过程中依旧存在一些问题和不足，所以为了提高行政事业单位内部控制工作的效率和质量，提高行政事业单位的办事效率，保证行政事业单位的稳步发展和进步，对行政事业单位内部控制的相关问题进行探讨是十分必要和重要的，也是需要相关工作人员一直努力的方向和目标
篇二：财务年度计划表
财务部年度工作计划
2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好
的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在
规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每
一件小事做起，为公司真正的开源节流；
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以
及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各
项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开
拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；
3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制
度或者相关办法；
4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带
有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正
确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及
时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法
和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日
清月结；
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资
金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清
晰、任务明确；
8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高
财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关
的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观
念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财
经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,
扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！篇二：财务部
2015年工作计划财务部2015年工作计划2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的
实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。
一、 2014年度工作简要回顾总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多
可以提升和改善的空间。
1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准
确性有待提高；
2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体
系；
3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业
务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；
4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；
5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财
务制度没有有效的推广；
二、2015年度的财务部目标及工作规划
1）财务目标：
财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，
提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。2）2015年度工作规划
2015年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述：序号 工作内
容 工作措施
1会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息
提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据收集，3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4培训
体系
5 纳税申报
6软件退税
7 成本控制
8 费用控制
9资金管理
10 贷款管理
11 库存管理
12 往来管理
13 内外服务
14档案管理财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税按时申报，审计申报，帐
套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析，
财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 平衡收支，建立应收/
应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人
员管理，信息沟通-例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 对内积极配合，
维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部篇三：
2015年财务工作计划2015年财务工作计划 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经
营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为
重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、
准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，
为公司谋取最大经济利益。
3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、
报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新
的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入
工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合
理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金
得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预
算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、
纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代
金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于
加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，
借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、
保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车
辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，
车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，
提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，
提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内
让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线
服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好
财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务
管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合
的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一
个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有
会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营
稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工
作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经
营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财
务人员素质。
总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和
科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的
科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持
科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算
目标任务而努力奋斗。 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算
改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息提供
erp系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3沟通渠道定期例会、谈话交流、
建立顺畅的沟通汇报机制， 4培训体系财务内部、销售人员、全员财 务意识等内容培训，5 纳税申报 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，
6软件退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，7 成本控制 销
购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，8 费用控制拟制适合公司的各项费
用标准，严格审核单据， 9资金管理 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，10 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维
护信誉，11 库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会； 12 往来管理
追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，13 内外服务 对内积极配合，维
护好银行、税局等关系，14档案管理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管
理； 财务部年度工作计划 2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进
行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，
短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精
神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司
真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门
的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员
应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客
户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经
济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门
的考核制度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门
的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合
理支出起到监督作用； 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审
核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编
制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严
格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、
现金日记账，做到日清月结；对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金
预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、
任务明确；
加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财
务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的
财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,
做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪
律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大
知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与
此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财
务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，
完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务
管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正
确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及
时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法
和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日
清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业
务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时
间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司领导临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存
放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，
确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟
进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管
理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根
据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候
做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每
个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一
步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开
支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽
量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质
日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会
计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执
法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌
握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学
些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理
篇三：2014年公司综合管理部工作计划
2014年公司综合管理部工作计划
第一部分：加强部门自身建设
一、综合管理部自身建设：行政工作作为企业发展的动力源，自身的正规化建设十分重要，因此，综合管理部在2014年将大力加强本部门内部管理和规范。综合管理部2014年度自身建设目标为：
1、完善部门组织职能；
2、根据本部门实际和公司要求完成部门人员优化配备；
3、提升部门人员专业技能和业务素质；
4、提高部门工作质量要求；
5、圆满完成本部门年度目标和公司交给的各项任务。
二、健全职位分析制度,通过职位分析既可以了解公司各部门各职位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接和工作流程设计更加精确，也有助于公司了解各部门、各职位全面的工作要素，适时调整公司及部门组织架构，进行扩、缩编制。也可以通过职位分析对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的薪酬制度提供良好的基础。
三、继续绩效评价体系的完善工作，并保证与薪资挂钩,从而提高绩效考核有效性。绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进企业的发展。2014综合管理部继续进行公司绩效评价体系的完善，并持之以恒地贯彻和运行。
1、综合管理部在操作过程中将注重听取各方面各层次人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作、校正目标的目的。
2、绩效考核工作本身就是一个沟通的工作，也是一个持续改善的过程。综合管理部在操作过程中会注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。
3、绩效考核工作牵涉到各部门各职员的切身利益，因此综合管理部在保证绩效考核与薪酬体系链接的基础上，要做好绩效考核根本意义的宣传和释疑。
第二部分：建立内部纵向、横向沟通机制，强化日常行政管理。
综合管理部的工作涉及到各个部门和公司工作的各个层面，日常工作中人力资源还有许多不可预见的工作任务，其他目标是部门工作中比较重要的部分。包括：企业文化的塑造；建立公司内部沟通机制；办公室管理等三部分。
一、企业文化的深化塑造
企业文化的深化塑造，企业文化的形成是一个不断累积、不断传承、不断发扬光大的过程，在一个拥有良好企业文化的企业，员工的向心力和凝聚力会不断增强，企业的团队精神和拼搏精神也非常明显。
1、将公司发展多年来积累的优良传统和企业文化精髓加以总结归纳，此建议如通过，争取在第一季度内完成。
2、修改《员工手册》，将企业理念、企业精神、企业发展简史、企业宗旨、企业奋斗目标等内容增加进《员工手册》，并在第一季度内完成此项工作。
3、对所有新进员工，在正式上班前，不仅做好人事培训和工作培训，还要做好企业文化的培训。
4、加强对优秀员工、好人好事的宣传力度，弘扬正气。
二、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企
业内部关系。集思广益，为企业发展服务。
三、建立公司内部沟通机制
1、建立民主评议机制。综合管理部计划在2014年对公司及分公司各部门管理人员进行民主测评、评议。原则上计划半年一次。对公司及分公司各部门管理人员工作作风、工作能力、工作效率、工作成绩、模范作用、员工信任度等德、智、能、勤方面进行综合评议。评议结果作为年度对公司及分公司各部门管理人员绩效评价参考依据之一。通过测评、评议建立一个对部门负责人的监督机制，也可以避免公司对部门的评价的主观性。
2、综合管理部在2014年将加强综合管理部员工谈话交流的力度。员工谈话交流主要在员工升迁、调动、离职、学习、调薪、绩效考核或其他因公因私出现思想波动的时机进行，平时综合管理部也可以有针对性地对与员工进行工作谈话交流。目标标准为：每月晤谈员工不少于10人次，并对每次谈话交流进行文字记录，谈话交流掌握的信息必要时应及时与员工所在部门负责人或总经理进行反馈，以便于根据员工思想状况有针对性做好工作。
3、其他沟通机制的完善。如员工满意度调查、部门负责人专题会议等传统，综合管理部将继续保持和完善。
4、规范使用《内部沟通单》，部门间的信息传递多用口头传达，容易造成因一方忘记而导致工作疏忽和责任不清，从而造成个人误会与矛盾，不利于工作的开展。综合管理部在2014年2月18日前完成对使用工作联系单的规范制度建立和培训工作。
四、员工培训制度
员工培训是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一。通过对员工的培训与开发，员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质都将进一步加强，从而全面提高公司的整体人才结构构成，增强企业的综合竞争力。
1、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度.
2、争取对有培养前途的职员进行轮岗培训；以老带新培训；员工自我培训（读书、工作总结等方式）等。
3、培训不能形式化，要做到有培训、有考核、有提高。综合管理部应注意培训后的考评组织和工作绩效观察。其结果存入员工个人培训档案，作为员工绩效考核、升迁和调薪、解聘的依据。
第三部分：建立人才招聘与评定标准.
综合管理部的招聘与配置，不单纯是开几场招聘会如此简单。综合管理部要按照既定组织架构和各部门各职位工作分析来招聘人才满足公司运营需求。也就是说，尽可能地节约人力成本，尽可能地使人尽其才，并保证组织高效运转是行政的配置原则。所以，在达成目标过程中，综合管理部将对各部门的人力需求进行必要的分析与控制。 考虑到公司目前正处在发展阶段和变革时期，综合管理部对人事招聘与配置工作会做到三点：满足需求、保证储备、谨慎招聘。
一、招聘具体实施方案：
1、招聘前应做好准备工作：与用人部门沟通,了解特定需求；招聘广告（招聘职位与要求）的撰写。
2、安排面试应注意：面试方法的选定；面试表单的填写；面试人员的形象要求；面试结果的反馈。
3、规范招聘与配置，综合管理部将根据公司已制定并下发的《人事、考勤与员工绩效考制度》进行规范的运作。
4、计划采取的招聘方式：以现场招聘为主，兼顾户外广告、网络、老员工推荐、学校联络推荐等。其中现场招聘主要考虑：寅特尼、经开区、劳动局人才市场等（具体视情况另定）。
二、人员流动与劳资关系
协调处理好劳资双方关系，合理控制企业人员流动比率，是综合管理部的基础性工作之一。在以往的工作中，此项工作一直未纳入目标，也未进行规范性的操作。2014年综合管理部将把此工作作为考核本部门工作是否达到工作质量标准的项目之一。
1、人员流动控制年度目标：正式员工（不含试用期内因试用不合格或不适应工作而离职人员）年流动争取控制在15％以内，保证不超过20％。
2、劳资关系的协调处理目标：完善公司合同体系，除《劳动合同》外，与相关部门一些职位职员签定配套的《保密合同》《培训合同》等，熟悉劳动法规，尽可能避免劳资关系纠纷。争取做每一个离职员工没有较大怨言和遗憾，树立公司良好的形象。
三、员工福利与激励
员工福利政策是与薪酬管理相配套的增强企业凝聚力的工作之一。在各种因素影响下，薪酬是动态中不断变化的。而员工的福利则是企业对员工的长期的承诺，也是企业更具吸引力的必备条件。综合管理部根据公司目前状况，配合公司在2014年对公司福
利政策进行的变革，使公司“以人为本”的理念得到充分体现，使公司在人才竞争中处于优势地位。
1、计划设立福利项目：员工食宿补贴、加班补贴（上述两项进行改革与完善）、满勤奖、节假日补贴、社会医疗保险、社会养老保险、婚嫁礼品、年终（春节）礼金、礼品等。
2、计划制订激励政策：月（季度）优秀员工评选与表彰、年度优秀员工评选表彰、员工合理化建议（提案、改善）奖、对部门建立内部竞争机制（如末位淘汰机制）等。 3、2014年第一季度内（3月31日前）完成福利项目与激励政策的具体制订，并报公司批准通过后进行有组织地宣贯。
4、自4月份起，综合管理部将严格按照既定的目标、政策、制度进行落实。此项工作为持续性工作。并在运行后一个季度内（6月30日前）进行一次员工满意度调查。通过调查信息向公司反馈，根据调查结果和公司领导的答复对公司福利政策、激励制度再行调整和完善。
第四部分：2014年行政费用预算工作
2014年为配合公司全面预算管理工作和指标考核工作，搞好公司年全面预算管理工作，我们计划重点从以下几点着手工作：
一、根据公司目标，进一步搞好预算管理和指标控制工作。预算管理和指标控制作为部门管
理工作中的重要一环，与全面做好部门相关工作息息相关。在2014的工作当中，要进一步加强对行政的费用预算与预算控制管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
二、减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分
解到各部门。控是严格预算管理，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约有奖”的管理办法。降是按上年实际费用，进一步完善预算达成率公开制度，逐项剖析费用成因，通过分工明确，层层把关，促使各部门挖潜节支、堵塞漏洞。
三、行政预算核算监督要更加严格。建立预算奖惩制度，并及时考核奖惩。预算奖惩制度是
计划和预算管理制度的配套制度，离开了奖惩，计划和预算可能就成了一纸空文，一切计划和预算管理工作可能都是徒劳的。因此，公司、各分公司部门都要按照公司绩效、指标核奖惩办法的规定逐级建立预算奖惩制度，使每个部门、每个班组、每个人都有计划任务、都有预算指标，所有人的薪酬待遇都与预算指标密切挂钩；要针对不同情况及时考核、奖惩，公正客观的评价各部门行政预算使用情况，严格执行考核预算指标考核管理。
四、2014年的预算执行保障任务重，压力大，我们将在在各部门的配合下，将变压力为动
力，积极进取，开拓创新，充分发挥本部门管理作用作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。
五、2014年重点管控行政办公费用预算、员工福利预算、安全劳保预算、车辆使用预算、
伙食、房补预算等。无论是低值易耗品还是办公设备综合管理部将建立相应的跟踪机制。
六、针对“例外管理”原则。必须按照预算管理权限和程序对原计划和预算进行审批、调整，
综合管理部部门充当老好人。
第五部分：2014年行政后勤工作
一、工作思路
2014年行政后勤工作的基本思路是：以公司为中心，搞好各项服务，抓好学习。搞好各项服务，一是搞好为公司各部门工作顺利开展的服务，为公司各部门工作顺利开展创造良好的条件；二是搞好为公司工作物质保障的服务，为公司全体员工工作顺利进行解决后顾之忧，让公司的全体员工为工作的开展获得最及时有效的物质保障。
二、工作目标
本年度后勤工作的总体目标是：做到三个确保、三个力争。确保公司各部门和需要负责的各部门工作顺利开展、办公生活用品的维护、维修、保管、供应及时到位；确保物资管理规范、精细，帐物相符；确保公司公司办公秩序正常。力争进一步完善服务设施；力争进一步提高服务质量；力争进一步提高服务效益。
三、工作措施
1、针对管理中存在的薄弱环节，规范工作流程，制定和完善各项管理制度，并加强督促与执行力度。将服务的观念和意识，以实际行动带到后勤保障工作的实际开展中去。在后勤工作顺利开展的同时加强与周围同事的交流和沟通，学习优秀的好的工作态度和工作方法，查漏补缺，加强交流增进彼此共同进步，提高部门自身的工作效率和管理质量，在2014年度后勤工作方面的主要措施是：
（1）、严格按照岗位职责对后勤工作的各项要求，增强服务意识，提高服务质量。
（2）、认真落实公司的各项规章制度。树立为公司全体员工服务的思想，不断提高职
业道德水准。
2、严格控制各项管理费用，完善并执行费用审批流程，严格按预算执行 。
（1）、对办公用品及办公固定资产的购进、领出，做好领用和购进的记录登记，做到
记录清晰，查阅明了。
（2）、定期和不定期对库存进行盘点，做到物品管理合领用帐物相符。
（3）、无论办公固定资产还是办公消耗品，均形成档案，物品的入库、出库严格登记
手续。
（4）、库存办公用品的种类和数量要合理控制，常用，易耗、便于保管和批量采购的
办公用品可适量库存，要避免不必要的库存和积压，确保供应好、周转快、消
耗低、费用省。
3、做好后勤常规服务工作
（1）、每月做好对办公用品的发放，调查及了解各申购部门对申购用品的发放和使用
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